SPDR BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND UCITS ETFSPDR BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND UCITS ETF

SPDR BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪840,51 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪83,21 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,57 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O SPDR BLOOMBERG EURO CORPORATE BOND UCITS ETF


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3T9LM79

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,20%
Usługi komunalne0,10%
Komunikacja0,06%
Finanse0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne99,80%
Korporacja99,69%
Gotówka0,11%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy