ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DISTISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DISTISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,27 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,74 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,40%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%

O ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,35%
Srtona główna
Data powstania
24 lip 2019
Śledzony indeks
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BYPC1H27

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,78%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy