US100 🦁first long 2024 H4 ↗️Przed wzrostami trzyma pokolei
Czerwona Biała Zielona Linia
Najlepiej działa kiedy przebija każdą linie, bez cofania
Będę wychodził częściami na białej lini, trzymam najdłużej do piątku
🚀
NQCUSD pomysły handlowe
Czy US100 będzie testować 20.000pkt w 2024 roku?Jeśli prześledzimy indeks US100 od 2015 roku to od najniższego punktu do najwyższego indeks urósł o ponad 330%. Jednocześnie zaliczał 2-4 miesięczne dołki, które wydawały się być przystankami na drodze do kolejnych wzrostów. Jednak 2022 rok przyniósł najdłuższą korektę trwającą rok tj. od stycznia do grudnia 2022. Od stycznia 2023 roku nastąpiła próba odbicia, z sukcesem i dzisiaj indeks podąża ponad szczyt z listopada 2021 roku tj. 16.770pkt.
Wykres 1. Interwał miesięczny
W interwale tygodniowym można zauważyć, że mamy do czynienia ze spodkiem i właśnie jesteśmy w trakcie podejścia pod poziom 16.770pkt, który ma dużą szansę na retest od dołu.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Jeśli uda się wybić to możemy powoli myśleć o nowych poziomach na indeksie.
Tym samym 2024 rok może przynieść nowe szczyty. W mojej ocenie możliwy jest nawet poziom 20.000pkt. Czy to jednak możliwe? W 2023 indeks urósł od dołka już o 5,6 tys. punktów i w tej perspektywie wzrost o ok. 3,3tys. punktów nie wydaje się jakimś wielkim wyzwaniem, tym bardziej, że właściwie indeks dopiero wrócił na poprzedni szczyt.
Z pewnością ewentualna obniżka stóp procentowych będzie pozytywnie wpływać na wycenę akcji. Trzymanie kapitału na koncie będzie mniej atrakcyjne niż inwestowanie w akcje, gdzie stopa zwrotu może być większa choć przy większym ryzyku.
Patrząc dzisiaj na oscylatory to możliwa jest korekta, dlatego zakładam, że w okolicach 16 770pkt może dojść do cofnięcia indeksu w okolice 16.250 pkt czy po przebiciu tego wsparcia do 15.650 pkt i dalej 15.300 gdzie byłoby 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej liczonej od października 2023.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Jednak w dłuższym okresie tj. w przeciągu 12-tu miesięcy jest szansa na wspomniane 20.000pkt. A korzystając z narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” to w mojej ocenie poziom 20.880 pkt czyli 50% zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej wydawałoby się celem dla tego pomysłu.
Wykres 4. Interwał dzienny | opory przed poziomem 20.000pkt
Negacją tego scenariusza będzie zejście poniżej 15.000pkt wtedy moglibyśmy mieć znaczące spadki dla indeksu z celem nawet na 10.600pkt.
Wsparcie: 16.250/15.650/15.300 pkt
Opór: 16.770/17.330/17.776 pkt
NQ i sygnały na spadki?Kurs dotarł do czerwonej strefy oporu. Jak na razie strefa jest nie do przebicia. Rożnie DXY /wcześniej opisany/. Na MACD D1 sygnał sprzedaży. Długoterminowa dywergencja na RSI i MACD. Wszystko przemawia przynajmniej za korektą.
Nasdaq - HOT or NOTDzisiaj nie dostaliśmy odpowiedzi na pytanie "Co dalej z Nasdaqiem?"
Warto jednak obserwować indeks przez najbliższe dni.
Wybicie górą z kanału otwiera drogę bykom by zmierzyć się ze szczytami 2021 roku i być może ustanowić ATH jeszcze w tym roku.
Jest to także dobre miejsce dla niedźwiedzi, żeby wyprowadzić kontrę i skierować kurs ku dolnej bandy kanału i być może spróbować wybić kanał oraz MA200 dołem.
Zaślepiony poziomem 0.382 - NASDAQ - D1Od ostatniej analizy minęło sporo czasu (1.09) i etykieta LONG w tamtym momencie była błędnie ustawiona. W tej analizie nie sugeruję niczego gdyż sam nie jestem pewny co będzie. Osobiście tak bardzo czekałem na test 0.382, że prawdopodobnie będę czekał na tym peronie cały czas. Na pewno z ostatniej analizy to co zwróciło moją uwagę to sierpniowa świeca zapowiadająca spadki, które trwały jeszcze kolejne miesiące (sierpień - październik). I zgodnie z tym co napisałem powinny trwać jeszcze...
Przypomnienie moich słów: "A kluczowe dlatego, że obecna świeca może być "wisielcem". Aby tak było świeca wrześniowa powinna mieć koniec poniżej 15250, a najlepiej dla pewności w rejonach 15100, aby zwiastować na następne miesiące roku ewentualne odwrócenie trendu albo większą korektę."
Prawda jest taka, że wrzesień zakończył się oczekiwaną świecą ( rys. 1 ) i październik również podtrzymał ten ruch. Obecnie mamy listopadowe szaleństwo jak to wszyscy już zdążyli powiedzieć pod rajd świętego Mikołaja. Ja bym nie był tutaj takim optymistą (jak to było widoczne w ostatnich dniach) i poczekał na koniec świecy bo może teraz na listopad zbuduje się odwrócony młot aby grudzień był tym momentem na odbicie i dopiero wyruszenie na ruch ostatniej fali 5?
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - coś zbyt pięknie to wygląda...
Na tygodniowych świecach ( rys.2 ) ostatnia świeca "zjadła" dwie poprzednie pokazując ogromną siłę rynku. Linia trendu jeszcze nie została wybita, ale do tego przejdę na dziennym interwale. Wskaźnik MACD na tygodniówce nie dał jeszcze informacji o przecięciu się dwóch krzywych, dopiero niebieska jakby chciała zawracać co w historii (dla tego wykresu) było widoczne (marzec 2022) chociaż wtedy to analizowane było pod poziomem "0". Szybszy od MACD jest StochRSI i on doczekał miejsca na odbicie (tak samo jak w marcu 2022). Czy to oznacza jeszcze ruch w górę, ale bez wybicia lipcowych szczytów aby dalej zanurkować w dół?
Wybicie tak znaczące ze strefy zielonej (największej korekty w tym trendzie) pomimo długiego pobytu na dziennym interwale, zwiększa szansę na dalsze wzrosty.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jeszcze do góry i dalej w dół?
Na dziennym interwale ( rys. 3 ) ostatnich 6 świec wzrostowych wlało optymizm w rynek. Jednak poczekałbym na wybicie: czerwonej linii i dalej na dziennej świecy 15343 aby mówić o "pewnej" zmianie.
Na razie nie widzę po za tygodniowym rajdem świec niczego co by mnie zachęcało na wzrosty. Po korekcie, tak będę szukał wejścia na LONG ale obecnie trochę to ryzykowne i raczej SHORT po dotknięciu do czerwonej linii trendu.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - czekam na potwierdzenie 6 dniowego rajdu tj. na wybicie linii trendu spadkowego i następnie poziomu 15343.
Scenariusz dalszych wzrostów nawet przykryła chmura - rys. 4 .
Rysunek 4 . Interwał dzienny - "głową w chmurach"
Podsumowanie
Mój scenariusz do momentu ceny poniżej linii trendu spadkowego i poziomu 15343 jest spadkowy. Po korekcie, która może już się zacznie będę szukał miejsca na wejście w LONG ale raczej szukam SHORT ów, które będę chciał z jednym najmniejszym zleceniem jak się uda dotrwać do 0.382.
Wybicie linii trendu i wyżej wymienionego poziomu to już "pewne" szukanie miejsca na wejście do wzrostów po korekcie, także najwyżej poczekam na pociąg jak za bardzo s focus owałem się na tytułowy poziom. Chociaż jeżeli to już fala 5 (na ATH) ze swoim silnym i szybkim w teorii impetem to mogę mieć wyzwanie z tym dołączeniem. Obecnie widzimy optymizm bez wybicia dwóch warunków! Test od góry po wybiciu linii trendu to potencjalne moje miejsce na peronie 😅
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Krótkoterminowe spojrzenie na Nasdaq.Cześć,
dzisiejszy tydzień zapowiada się ciekawie. Wiele spółek technologicznych pokaże swoje wyniki. Jeżeli będą pozytywne to oczywiście przełoży się to na wzrost indeksu NQ. Dlatego też w tej analizie skupię się bardziej na oporach i wsparciach, które mogą sugerować dalszy kierunek indeksu.
Od początku wakacji Nasdaq wszedł w trend spadkowy, rysując ostatnio drugi z rzędu niższy dołek. Jeżeli poprowadzimy linię po szczytach, to można zauważyć, że obecnie jest ona dość silnym oporem do przebicia. Od dołu natomiast, rysując po knotach mamy opadającą linię wsparcia. Trzeba jednak zauważyć, że zamknięcie każdej świecy od dłuższego czasu znajduje się na poziomie 14700 pkt. Kurs może się różnić od wykresów np NQ! o około 100-150 pkt. Ja operuję na tym, stąd czasem możecie widzieć różnicę.
Wykres D1 (wsparcia i linia oporu):
Część osób może powiedzieć, że tworzy się klin z zasięgiem na 16400 punktów, jednak w mojej ocenie poprzez mocne ruchy i duże knoty może być fake'ikiem, bądź tym co chcemy widzieć. Póki co obserwuję tą formację i nie ulegam totalnemu zachwytowi. Dopiero po jego wybiciu czyli okolic 15200 będzie możliwe ocenienie tej sytuacji, czy starczy paliwa bykom na dotarcie do celu formacji.
Wykres D1 (możliwa formacja klina):
Od góry pierwszą strefą podażową, gdzie byki mogą mieć kłopot jest okolica 14790-14900. Przy dobrych wynikach Microsoftu, jesteśmy w stanie dzisiaj podejść pod nią. Jednak jest to strefa krótkoterminowa. Jeżeli myślimy o dalszych wzrostach na nasdaqu i zmianie trendu, powinniśmy wybić ostatni szczyt, który jest w na poziomie 15268. Reakcja kursu w strefie popytowej i powrót w kierunku południa da nam kolejny niższy dołek. Od dołu pierwszym wsparciem czterogodzinnym jest 14685, a mocniejszym na wykresie dziennym już wspomniane wcześniej 14561. Przełamanie tej strefy i zamknięcie świecy poniżej tego poziomu da sygnał w stronę strefy popytowej 14200-14300.
Wykres D1 (strefy popytowa i podażowa):
Warto zwrócić również uwagę na to jak wyglądały korekty do spadku, póki co obie dochodziły do 78,6% zniesienia fibo gdzie następowała reakcja. Dlatego bardzo możliwe, że kurs w tym tygodniu dotrze w okolicę 15150 punktów. Czy historia się powtórzy 3 raz, zobaczymy :)
Wykres D1 (zniesienia Fibonacciego):
Dystrybucja Wyckoffa W1 NasdaqMoja wizja na dystrybucję papieru na Nasdaq. Szczyty do wyborów w przyszłym roku. Po wygranej Trumpa wybucha konflikt Chiny - Tajwan + USA i następuje test dołków Covidowych.
US100 w oczekiwaniu na SHORTOBECNA SYTUACJA: widoczny trend wzrostowy D; (-) prospadkowo na interwale T z zasięgiem ~$12900; (-) prospadkowo na H4 (LH i LL)
OCZEKIWANIA: oczekuję spadków i ceny C pod tendencją D;
DZIAŁANIA: wejście na H4 w "bezpieczny" SHORT, gdy cena C będzie pod dzienną tendencją najlepiej po reteście i ze zwiększonym wolumenem z TP w okolicach strefy $12900 oraz odpowiednio długim SL (cena H* + ATR);
*...
Wróżba na podstawie analizy elementarno-funkcyjno-logiczno-indukcyjno-przyczynowej ( ^ _ ^ )
NASDAQ - nowy szczyt, będzie hopiumA) Obniżająca się inflacja i silny rynek pracy w porównaniu do UE, daje mi przypuszczenie, że wleje się hopium na rynek. Wyszukałem poprzedni okres wyhamowania inflacji jako określenie zakresu daty i ceny.
B) Formacja chorągiewki ma być początkiem tego ruchu i zakreślaniem trendu.
US100 po FOMC Jak widać po FOMC z lekkim wskazaniem na spadki. Kurs przebił dolne ramie kanału wzrostowego. Jednak znajduje się w strefie wsparcia która jest jednocześnie strefą konsolidacji od czerwca. Mamy wrzesień. To miesiąc zwykle spadkowy jednak w tym przypadku mamy małą korektę ale bez szaleństw. Nie widać bardziej zdecydowanych ruchów w żadną stronę. Wskaźniki spadkowo. Na MACD był sygnał sprzedaży. Teraz ważny poziom wsparcia 14683. Niektórzy widzą tu RGR. Kurs poniżej średniej MA 50 teraz walczy ze średnią MA 100. Dopóki DXY nie zacznie korygować spodziewam się dalszych małych spadków.
Poziomy oporu: 15220, 15969, 16611.
Poziomy wsparcia: 14683, 14293, 13679, 12844.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
US100 - szanse na BIG Shorta nadal leżą na stole.Interwał miesięczny. Ta czerwona strzała to analiza "Polowanie na Big Shorta czas zacząć"
Co widać na wykresie? Sierpniowego klasycznego wisielca! Skłaniam się ku mojemu bazowemu scenariuszowi tj. BIG Short na US100. To może być niższy podwójny szczyt i koniec hossy w USA.
Wisielce są dość wiarygodną formacją. Jeżeli niedźwiedzie pociągną wrzesień i zakończy się jakąś większą czarną świeca, to go potwierdzą.
Na miesięcznym krzywa ATR rozłożyła się na oporze 16 767,5. Nie dość, że opór, który poprzednio okazał się pułapką, to jeszcze miesięczna ATR. Moim zdaniem to odstrasza byki, a podwyżki FED i załamanie na rynku nieruchomości w USA, które zawsze zwiastowało większe załamanie, dodatkowo przemawiają za moim scenariuszem bazowym.
Tygodniowy lepiej obrazuje sytuację. Nie ma co jeszcze skreślać byków, 14 844,5 jest ważnym wsparciem i dopiero poniżej tego poziomu niedźwiedzie zdobędą przewagę na rynku. Mimo to już teraz widać, że na 15 717,5 utworzył się tzw. biegun.
Szans na wyłamanie 14 717,5 nie dawał tygodniowy TSI.
Jeżeli padnie 'zielone" 14 844,5, to kolejnym wsparciem jest W3, czyli zniesienie Fibonacciego i poziom 13 930, gdzie jest tygodniowa ATR. Tam spodziewałbym się obrony i postawił TP dla spekulacyjnych S.
Na dziennym widać atak na opór i 2 świecową formację spadkowego harami. Ważna formacja, która zapowiada kontynuację przeceny.
2 ważne poziomy na NQ. Biegun 15 717,5 i wsparcie 14 884,5 wspomagane przez krzywą ATR. Jego wyłamanie da przewagę niedźwiedziom i może być /z dużym prawdopodobieństwem/ sygnałem do większej przeceny. Kolejnym przystankiem będzie zniesienie 38,1 Fibonacciego.
Piątek był dniem rozliczenia kontraktów. Na nowej serii można posiłkować się poziomem 15 431,25 i linią trendu wzrostowego na interwale 4g.
NDX/USOIL inne spojrzenieStosunek indeksu Nasdaq 100 (NDX) do ceny ropy naftowej WTI może dostarczyć przydatnych informacji na temat dynamiki rynku:
- Rosnący stosunek NDX/WTI oznacza, że Nasdaq osiąga lepsze wyniki niż ropa naftowa. Wskazuje to, że inwestorzy faworyzują akcje technologiczne/wzrostowe w stosunku do bardziej wrażliwych ekonomicznie sektorów, takich jak energetyka.
- Spadający wskaźnik sugeruje słabsze wyniki akcji spółek technologicznych w porównaniu z ropą naftową. Może to odzwierciedlać przesunięcie w kierunku bardziej cyklicznych sektorów, które powinny skorzystać na ożywieniu gospodarczym.
- Porównanie wskaźnika do średnich historycznych może pokazać względną wycenę akcji spółek technologicznych w porównaniu z ropą naftową. Wysoki wskaźnik sugeruje, że technologie są drogie w porównaniu z ropą naftową, podczas gdy niski wskaźnik wskazuje na niedowartościowanie.
- Wskaźnik ten generalnie rośnie, gdy apetyt na ryzyko jest wysoki, a inwestorzy stawiają na akcje wzrostowe. Spada, gdy inwestorzy stają się defensywni i preferują twarde aktywa, takie jak ropa naftowa.
- W skrajnych przypadkach bardzo wysoki wskaźnik może sygnalizować bańkę technologiczną, podczas gdy niski wskaźnik może wskazywać na nadmierny pesymizm dotyczący technologii.
- Zmiany wskaźnika mogą sygnalizować ważne rotacje między sektorami. Na przykład, gwałtownie spadający wskaźnik może sugerować poważną rotację z sektora technologicznego do energetycznego/cyklicznego.
Nie jest to coś co może zapewnić idealny wskaźnik, ale daje to inne spojrzenie na rynek i wektor. Może to podpowiedzieć jaki jest przepływ gotówki.
by DP
sell US100Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać.
CEL 1 - (identyfikacja trendu)
CEL 2 - dołączyć do krótko terminowego trendu spadkowego w którym obecnie porusza się indeks US100.
Spodziewam się korekty w obecnym trendzie wzrostowym więc obstawiam spadki na wszystkich głównych indeksach. Na wykresie D1 zaznaczona jest 200 DMA wydaje się być świetnym miejscem docelowym. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
US100 - NASDAQ. Korekcyjna ABC.Sytuacja dla byków nie jest ciekawa. Kolejna próba trwałego wyłamania 15 717,5 okazała się najsłabszą. To zaledwie podejście pod opór.
Dzisiejsza świeca wygląda groźnie dla posiadaczy długich. Byki tracą wsparcie 15 431,25. Jedynie szybki powrót nad ten poziom daje jeszcze jakieś szanse na kolejną próbę zaatakowania oporu 15 717,5.
Wygląda to jak korekcyjny wzrost do krzywej ATR. Większe szanse daję niedźwiedziom i testowaniu poziomu 14 844,5, gdzie jest podwójne dno.
Na 4g lepiej widać całą sytuację. Niewiele brakuje do wygenerowania sygnału sprzedaży na ATR i TS, na OBV taki sygnał już padł.
Innymi słowy, mój bazowy scenariusz "nowe ATH i duża przecena po ATH" oddala się. Teraz w dłuższym terminie ma szansę zrealizować się korekcyjna ABC z zasięgiem do 13 929,97.
Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w lutym! - NASDAQ - D1W niniejszej analizie odniosę się krótko do poprzedniej analizy z 10.08 (zał) oraz przedstawię aktualizację. Wskażę pewnie nie wiele różniące się poziomy/strefy oporów i wsparć.
Również w tym przypadku, w długim terminie, analiza nadal z etykietą LONG . Miesięczna świeca została wyciągnięta w górę, ale nie wybiła ostatnich szczytów tym samym dając wszystkim inwestorom (z AT) informację, że budowa wrześniowej świecy będzie kluczowe w kontekście następnych miesięcy w tym roku - rys. 1 . A kluczowe dlatego, że obecna świeca może być "wisielcem". Aby tak było świeca wrześniowa powinna mieć koniec poniżej 15250, a najlepiej dla pewności w rejonach 15100, aby zwiastować na następne miesiące roku ewentualne odwrócenie trendu albo większą korektę.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - "wisielec"?
W przypadku interwału tygodniowego ( rys. 2 ) od ostatnich 4 tygodni specjalnie nie zmieniliśmy położenia, ale dotarliśmy do konkretnych poziomów z poprzedniej analizy, które sam nazwałem "silne" wynikające z korekty 1:1 (rys.3 z analizy z zał. podpunkt ii z listy WSPARĆ), po którym mamy obecne odbicie.
Rysunek 2 . Interwał T1 - wyraźne odbicie?
Co do ułożeń fal z rys. 3 z poprzedniej analizy tym razem dodam iż mogła to być 4 czyli ze znakiem zapytania - rys. 3 . Chociaż "pewniejsza" 4 będzie jak zejdzie do niższych poziomów bo równie dobrze nadal może być 3. - niższe poziomy mam na myśli strefę 14315 - 13815 jako 0.382 nie więcej niż 0.5 fibo ruchu potencjalnej fali 3 *** .
Rysunek 3 . Interwał dzienny - odbicie od kluczowego poziomu.
Do ostatnich wróżb, które trochę żartobliwie wrzuciłem, ta pierwsza (rys. 4 z analizy z zał.) o której mówiłem, że ma większe szanse, nie zrealizowała się, ale w mniejszej części realizuje się ta druga (rys.5 z analizy z zał.) i to dosyć podobnym ruchem jak przedstawiłem (co jest ewidentnie szczęściem).
Obecnie z rys.3 można również zauważyć, że linia trendu poprowadzona od szczytu z lipca jest dzisiaj kluczowym miejscem. Warto na nią zwracać uwagę na niższym interwale na H4, gdyż w tym tygodniu była często punktem odniesienia - rys.4 .
Rysunek 4 . Interwał H4 - linia lokalnego trendu spadkowego działa raz jako wsparcie, raz jako opór, ale tym razem chyba jako wsparcie.
Poniżej przedstawiam wszystkie kluczowe wsparcia i opory :
WSPARCIA
a) czerwona linia trendu spadkowego
b) 15373 - lokalne ostatnie szczyty
c) 14975 - odłożona od ostatnich szczytów największa korekta w tym ruchu - rys. 5
d) 14552 - 14395 - strefa od dołków z 18 sierpnia po niebieską korektę oznaczoną dobrze na rys.3 z analizy z zał.
e) 14220 - dołki z początku czerwca
f) 13526 - dołek z 24.05.2023
g) 12906 - 12722 - szczyty z lutego i dołek z ostatniego tygodnia kwietnia 2023 - zejście na dwóch tygodniowych świecach, poniżej tej strefy określam jako możliwy powrót do spadkowego ruchu z jesieni 2021 roku.
***) 14315 - 13815 - strefa dodatkowo dodana jako 0.382 nie więcej niż 0.5 fibo ruchu potencjalnej fali 3.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - pomarańczowa korekta, warto ją odkładać gdybyśmy wybijali nowe lokalne szczyty.
OPORY
a) czerwona linia trendu spadkowego
b) 15830 - szczyty z 31.07.23
c) 15946 - najwyższe szczyty w ruchu wzrostowym od jesieni 2022 z 19.07.23
d) 16022 - lokalny szczyt ze stycznia 2023
e) 16398 - otwarcie miesięcznej świecy ze stycznia 2023
f) 16771 - ATH
PS Książka 📖 na rysunkach to miejsce, które oznacza datę mojej ostatniej analizy (nic istotnego), a co do tytułu oczywiście chodzi o miesięczne "niepewne" świece 😉
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Analiza i wróżby - NASDAQ - D1Na interwale miesięcznym wybijamy wszystko co możemy i nie oglądamy się za siebie - rys. 1 . I chyba to symbolizuje, że rynek amerykański jest silny i nie daje (z wyjątkiem obecnej budowanej świecy) miejsca na możliwe zawrócenie lub postój.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - do góry!
Natomiast, tygodniowe świece, moim zdaniem, już odzwierciedlają wydarzenia takie jak wyniki rynku pracy co miesięczne/tygodniowe, rating USA, inflacje, banki itp. Moim zdaniem rating USA był "wymuszonym czarnym łabędziem" do wykonania korekty. I gdyby rynek spadał (rynek niedźwiedzia) to ten ruch co jest widoczny na 3 ostatnich świecach tygodniowych ( rys. 2 ) byłby silniejszy i głębszy.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - czas na oddech.
Teraz chciałbym przedstawić w punktach miejsca oporów, których do ATH mamy mało i sporą liczbę wsparć dla spadającej ceny.
WSPARCIA :
i) poziom 15264 - trochę słaby już ale wiosną 2022 to był szczyt i w czerwcu lipcu 2023 stanowił opór, teraz chyba kapitał z tych poziomów odpłynął i cena nie respektuje tego poziomu
ii) 14724 - silny opór korekty 1:1 (fioletowa, rys. 3 )
Rysunek 3 . Interwał dzienny - dwie zaznaczone korekty i ich zasięgi 1:1.
iii) strefa 14692 - 14395 w tym poziomy: 14220 uklepane dołki z początku czerwca, 13526, czyli dołek 24 maja, jako słabe wsparcie, oczywiście linia trendu dodatkowo zagra popytem. Cała strefa wynika z założenia, że to fala 4 (niebieskie oznaczenia) i jest to potencjalne miejsce odbicia. Dodaję również niebieską korektę w tej strefie 1:1 na poziomie 14395 jako wsparcie i miejsce dodatkowego popytu.
iv) strefa 13200 - 12722 - najsilniejsze wsparcie dla rynku byka od jesieni 2022, dla mnie miejsce, w którym gdy przebijemy 12905 dziennymi świecami, a na pewno tygodniówką poziom 12722 będę myślał o SHORT w dłuższym terminie po korekcie (ruchu w górę). Może być to miejsce na długi akumulacyjny przystanek przed wybiciem ATH, rzecz jasna gdybyśmy już lecieli w dół do tych poziomów.
OPORY :
i) poziom 15946 - lokalne szczyty z połowy lipca 2023
ii) poziom 16770 - szczyty (ATH) z listopada 2021
WRÓŻBY
Teraz czas na moje wróżby na rys. 4 i rys. 5 , a konkretnie mam dwie. Oczywiście ruch, czy poziomy są przypadkowe, dlatego, że są to wróżby! 🦹♂️ Obecny poziom/strefa (15200-15100) w swoich wróżbach uważam za kluczowy w najbliższych tygodniach... Jakby ktoś chciał je podsumować to tak wszystkie w długim terminie są w górę dlatego też taką etykietę dodam.
Rysunek 4. Interwał H4 - Wróżba 1, od fioletowej odbicie i jazda na ATH.
Rysunek 5 . Interwał H4 - Wróżba 2.
PS Obecnie wyczuwam 🐽 klin akumulacyjny czyli wróżba 1
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
📉🚀 "Czy Indeks NAS100 Kieruje się ku Spadkom?📊 Analiza Techniczna Indeksu NAS100 📈📉
Cześć Inwestorzy! Dziś chciałbym się podzielić moją analizą techniczną dotyczącą indeksu NAS100 (futures kontrakt na technologiczny indeks giełdowy). Przyjrzyjmy się bliżej obecnej sytuacji na wykresie:
📉 Lokalny Trend Spadkowy:
Aktualnie na wykresie NAS100 obserwujemy wyraźny lokalny trend spadkowy. Wydaje się, że cena kieruje się w dół, z kolejnymi niższymi szczytami i dnami. Jednakże warto zauważyć, że nadchodzące poziomy mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów.
📈 Potencjalna Strefa Popytu:
Jest to fascynujące, ponieważ choć obecnie mamy do czynienia z trendem spadkowym, globalnie rynki znajdują się w trendzie wzrostowym. To sugeruje, że choć spadki są możliwe, potencjalna strefa popytu w okolicach 15120 może odwrócić tę sytuację. Warto więc obserwować tę strefę jako potencjalny obszar wsparcia.
💡 Kluczowe Poziomy i Sygnały:
Na wykresie zauważamy pewne kluczowe elementy, takie jak poziom 15261, który stanowi potencjalny obszar kontynuacji trendu spadkowego. Inne elementy, takie jak płynności i nierównowagi, również wskazują na pewne potencjalne zmiany w dynamice rynku.
📅 Uwaga na Wydarzenia Globalne:
Pamiętajmy, że globalnie mamy do czynienia z trendem wzrostowym na rynkach. To może wpłynąć na kierunek ruchu indeksu NAS100. Warto być świadomym najnowszych wydarzeń i danych gospodarczych, które mogą mieć wpływ na rynek.
Podsumowując, obecnie obserwujemy lokalny trend spadkowy na indeksie NAS100. Potencjalna strefa popytu w okolicach 15120 może stanowić kluczowy punkt zwrotny. Bądźmy czujni wobec kluczowych poziomów i wydarzeń globalnych. Inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko, dlatego ważne jest podejście ostrożne i przemyślane.
Przypominam, że ta analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych. Zawsze przeprowadź własne badania i konsultacje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Z poważaniem,
TimeSfer
Konkretne spojrzenie - NASDAQ - D1Czy to już czas na większa korektę? W mojej ocenie nie. W słowie "większa" mam na myśli min. 1200 pkt. To co ja bym oczekiwał to pokazanie czy obecny ruch w dół zakończył się czy jeszcze będzie szedł na południe wykresu. Ale to czego na ten moment bym nie chciał zobaczyć to ruchu poniżej 14698 . Zgodnie z trochę zbytnio oznakowanym rysunkiem 1 mam dwa spojrzenia na obecną sytuację.
Rysunek 1 . Interwał H4 - zasięgi ruchu.
Po pierwsze:
Skończyła się korekta ABC (pomarańczowa) i czarne oznaczenia to oznaczenia wydłużonego impulsu i - v z wydłużeniem oznaczonym jako 1(v) - v(v). I teraz trwać może korekta ABC dalszego ruchu w górę. Poziom przy którym ten scenariusz nie będzie miał sensu to wybicie nawet knotem 14765 . Miejsca na odbicie to: 15048 - 15002 lub 14926 - 14765 .
Opór
Dodam teraz przed drugim pomysłem moje miejsca (a właściwie przypomnę z poprzednich analiz) miejsca na zawrócenie ruchu od jesieni 2022. Jest to obszar od 15405 - 16039 . W tym początek tej strefy to 0.786 korekty od spadków jesieni 2021.
Po drugie:
Cały ruch czyli pomarańczowa ABC, niebieska ABC (składająca się na czarne oznaczenia) i teraz ruch (najlepiej 5. falowy) w dół zmierzają do stref 14926 - 14765 albo niżej 14530 - 14380 . Większy ruch niż 14380 to kolejny scenariusz na próbę zatrzymania korekty. Co przedstawię w dalszej analizie.
Trzeci punkt:
Teraz spojrzenie co jeśli jednak korekta będzie większa niż powyższe przykłady. W tym przypadku miejscem na zatrzymanie trendu są takie strefy jak na rysunku 2 tj. 14319 - 14015 , 13703 - 13479 , 13271 - 13015 . Trzeci zakres uznaję w tym scenariuszu za najmniej prawdopodobny. Edit : Tym bardziej już później jak spojrzałem trochę za długa mogłaby powstać V fala (także to już może być znak na myślenie globalne o SHORT ). Za najbardziej prawdopodobne uznałbym strefę pierwszą tj. 14319 - 14015 .
Uważam, że trzecia strefa może być jeszcze bardziej przyciągana przez moją żółtą strefę globalnej granicy zmiany myślenia o tym rynku w kontekście etykiety LONG , którą tutaj nadaję. Wejście ceny i zatrzymanie się jedną świecą (korpusem świecy) w strefie 12905 - 12722 to dla mnie oznaka uwaga jednak idziemy po nowe dołki z przed jesieni 2022 i nawet odbicie z tego poziomu będę traktował jako ruch w górę i szukanie SHORT ów.
Rysunek 2 . Interwał D1 - szukamy dalszych miejsc wsparcia.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Nasdaq wojna o półprzewodniki i metale krytyczne?czy to już koniec bańki AI? Chiny bardzo się starają opanować rynek półprzewodników załażąc stanom za skórę. Blokada eksportu takich pierwiastków jak gal i german, których są eksporterem w bardzo znaczącym stopniu - różne źródła podają różne wartości, ale w przybliżeniu jest to ok 71% importu galu i 45% germany wg bankier.pl
czy zacznie się polowanie na pierwiastki ziem rzadkich? oraz oczywiście pompowanie indexu technologicznego USA?
Przewodnik dla traderów na nadchodzący tydzień: główną rolę odgrNadchodzący tydzień będzie obfitował w istotne wydarzenia, które będą miały znaczący wpływ na rynki finansowe. Dwie główne postacie, na które warto zwrócić uwagę, to Bank Anglii (BoE) oraz przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell.
Pierwsze wydarzenie, na które należy zwrócić uwagę, to posiedzenie BoE, które odbędzie się 22 czerwca o godzinie 21:00 AEST. Prawdopodobne jest podwyższenie stóp procentowych przez BoE o 25 punktów bazowych, ale większe znaczenie dla kursu funta brytyjskiego będzie miał wydźwięk komunikatu w porównaniu do oczekiwanych 34 punktów bazowych podwyżki na sierpniowym posiedzeniu. GBPUSD testuje poziom 1,2800, a nasi klienci ukierunkowani są na krótką stronę.
Na rynku europejskim dane będą raczej ograniczone, ale będziemy mieć do czynienia z 9 wystąpieniami przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Rynek jednomyślnie oczekuje podwyżki stóp procentowych przez EBC na lipcowym posiedzeniu, które odbędzie się 27 lipca. EURUSD ma na celu osiągnięcie poziomu 1,1000.
W Stanach Zjednoczonych, w poniedziałek przypada święto Juneteenth, a w ciągu tygodnia będziemy mieć do czynienia z kilkoma danymi drugorzędowymi, takimi jak: zezwolenia na budowę, rozpoczęte budowy, sprzedaż istniejących domów, wskaźniki wyprzedzające, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, wskaźniki PMI S&P Global. Najważniejszym wydarzeniem będzie wystąpienie 11 przedstawicieli Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, a w szczególności samego przewodniczącego Jerome'a Powella, który złoży zeznania przed Izbą Reprezentantów (22 czerwca) oraz Senatem (23 czerwca). Rynek przewiduje jedno kolejne podwyższenie stóp procentowych przez Fed i zakończenie cyklu podwyżek, co zdaje się nie zgadzać się z prognozą samej Rezerwy Federalnej, która przewiduje podwyżkę o kolejne 50 punktów bazowych w tym roku - jakkolwiek, niezależnie od tego, co Fed oferuje, rynek nie jest do tego przekonany.
Na rynku akcji indeks NAS100 osiągnął nowe cykliczne maksima, odzyskując swoją dobrą formę i wzrastając o 4,1% w ciągu ostatnich 5 dni - dominujący trend pozostaje wzrostowy. Wzrost indeksu NAS100 jest jedynie przewyższony przez indeks JPN225, jednak jeśli porównamy wynik NAS100 z indeksem GER40, widać, że oba indeksy wzrosły o 5,4% w ciągu ostatnich pięciu dni.
Chiny będą miały wpływ na kurs dolara australijskiego poprzez oczekiwane dalsze złagodzenie polityki, gdzie rynek spodziewa się, że Chiński Bank Ludowy (PBoC) obniży stopy procentowe główne (data 20 czerwca, godz. 11:15 AEST). Kurs USDCNH ostatnio zanotował większe zainteresowanie ze strony sprzedających, co wpływa na osłabienie dolara amerykańskiego wobec głównych walut G10, podczas gdy indeks HK50 osiągnął znaczący poziom 20 000 punktów - przez ostatnie 2 tygodnie obserwuje się pewną stabilizację sytuacji w Chinach i wydaje się, że przekroczyliśmy szczyt obaw dotyczących tego kraju.
W Japonii obserwujemy kolejne kroki Banku Japonii (BoJ) w kierunku utrzymania ultraliberalnej polityki pieniężnej, a japoński jen pozostaje główną walutą finansowania i najsłabszą walutą na rynku walutowym - wszyscy są obecnie mocno na krótko w tej walucie. Warto spojrzeć na wykres dzienny pary walutowej ZARJPY, która zanotowała wzrost przez 12 kolejnych dni i wciąż silnie rośnie.
Jednak należy zauważyć, że wraz z publikacją danych o inflacji w Japonii w nadchodzącym tygodniu, japoński premier Fumio Kishida ogłosił, że nie odbędą się wcześniejsze wybory - teoretycznie daje to możliwość BoJ w Uedzie do przeprowadzenia korekty polityki Yield Curve Control (YCC) na lipcowym posiedzeniu - byłoby to duże wydarzenie dla rynków walutowych, gdyby tak się stało, ale jest to kwestia dyskusyjna.
W Ameryce Łacińskiej centralny bank Meksyku podejmuje kolejne kroki (23 czerwca) i zobaczymy, czy podejmą dalsze działania w zakresie polityki pieniężnej... przed tym otrzymamy dane dotyczące inflacji, które mogą mieć wpływ na decyzję banku.
Przed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USAPrzed nami możliwości handlowe związane z inflacją w USA
Najbliższe dwa dni handlu mogą okazać się szczególnie interesujące ze względu na gwałtowny spadek CPI oczekiwany we wtorek (czasu amerykańskiego), a także (nadmierną?) pewność rynku, że Fed wstrzyma cykl podwyżek stóp w środę.
Według narzędzia FedWatch CME Group, traderzy biorą pod uwagę 74% prawdopodobieństwo braku podwyżki. Dane o inflacji opublikowane we wtorek mogą dodatkowo wspierać argument, że inflacja spada. Analitycy są zgodni co do tego, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wykaże spadek inflacji do 4,1% w ujęciu rocznym w maju, w porównaniu do 4,9% w poprzednim miesiącu.
Szansa na poziomie 74% oznacza, że stawka na brak podwyżki powinna być na tyle znacząca, że jeśli rynek się myli, może dojść do znaczącej korekty. Szansa na 74% jest daleka od pewności i możemy zobaczyć powtórkę tego, co stało się z dolarem kanadyjskim tydzień temu, kiedy rynek był przekonany, że BoC będzie kontynuował pauzę w podwyżkach stóp, ale był zaskoczony, gdy nastąpiła podwyżka o 25 pb.
Aktywa, które należy obserwować, to indeksy amerykańskie, pary dolarowe i złoto. W ubiegłym tygodniu S&P 500 osiągnął znaczący kamień milowy, zyskując 20% od październikowego minimum. W międzyczasie Nasdaq Composite odnotował jeszcze bardziej niezwykłe wyniki, rosnąc o 33% od najniższego punktu w ciągu ostatnich 52 tygodni.
Optymizm tych dwóch indeksów może osłabnąć wraz z odczytem inflacji powyżej oczekiwań (chociaż dane napływają zbyt późno, aby mieć znaczący wpływ na decyzję Fed następnego dnia).
Handel dolarem amerykańskim w stosunku do funta brytyjskiego może być w grze, ponieważ dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii powodują pewne zamieszanie i niepewność. Funt spadł ostatnio z najwyższego punktu w ubiegłym roku, co pokrywa się ze wzrostem rentowności dwuletnich obligacji, osiągając najwyższy poziom od czasu zawirowań na rynku, które nastąpiły po ogłoszeniu mini-budżetu przez Liz Truss.
Punkt zwrotny nad(szedł)chodzi - NASDAQ - D1Myślę, ze każdy wie jak zakończyła się tygodniowa świeca - rysunek 1 . Jeżeli nadchodzący tydzień zakończy się spadkami aby dopełnić całą formację to myślę, że KTOŚ zostawił na nas stryczek.
Rysunek 1 . Interwał T1 - wyczekiwanie na następną tygodniową świecę.
To nie przypadek, że mamy taką świecę w tym tygodniu, gdyż to postój przed zmianą kierunku lub dojściem do wyższych poziomów. Rzecz jasna kształt tej tygodniowej świecy wynika z fundamentów związanych trochę z niepewności zw. z podwyżkami stóp przez FED (środa), jak również danych CPI (wtorek). Dzisiaj sprawdziłem co wycenia rynek korzystając ( CME FedWatch Tool ) i na 70% jest to pauza, a 30% inwestorów wycenia podwyżkę o 0.25. Moim zdaniem idzie korekta, a jej wielkość zależy od tych dwóch fundamentów z naciskiem na decyzję FED. Warto pamiętać, że już we wtorek może być reakcja podaży na dane CPI (gdyby były negatywne tj. inflacja większa niż oczekiwania).
Z bieżącej sytuacji: cena dotarła i przebiła zatrzymując się nad poziomem fibo 0.618 (pomarańczowa przerywana linia) czyli powyżej 14343. Wartość indeksu (cena) w dniach 30 maja oraz 7 czerwca zareagowała na podaż w strefie. Natomiast ważną świecą stała się świeca z dnia 7.06 - rysunek 2 . Wiele osób szykowało się 8.06 na wejście w SHORT natomiast wydaje mi się, że świeca zanegowała strukturę. Co ciekawe piątkowa sesja wybiła nieznacznie (prawdopodobnie masę SL) aby zejść niżej ale nie tak nisko aby zachęcić na SHORT, przynajmniej dla analizy w takim interwale czasowym.
Rysunek 2 . Interwał D1 - wybicie S L ów.
Obecnie oczekiwałbym korekty do strefy 13798 - 12909 . I wiążąc to z decyzją FED i danymi CPI myślałbym o następującym scenariuszu: górna granica tej strefy to łagodne zejście po decyzji FED, dolne partie strefy to silne uderzenie na negatywny wydźwięk FED. Natomiast zielona linia powinna zadziałać wzrostami, a w skumulowanej wersji ze strefą nawet wynieść w dalszej przyszłości cenę do moim zdaniem ostatniej strefy podażowej, w której będzie większa reakcja znosząca ruch od końca 2022 roku. Strefa podażowa o której myślę zlokalizowana jest od 14903 do 15650 (w porywach 16050 ale to już chyba za daleko).
Wiedząc, jak napięte jest RSI na dziennym wykresie czy też nawet powoli na tygodniowym warto zajrzeć na H4 pod względem formacji świecowej jak i ewentualnego poziomu RSI. I to co przedstawiono na rysunku 3 to kolejne przesłanki za tym, że "należy nam się korekta". Natomiast jest to rynek i nie kładłbym na stół całego kapitału, że nowy tydzień nie zrobi jeszcze ("złośliwie") jednego szczytu.
Rysunek 3 . Interwał H4 - przesłanki za spadkami.
Niech pieniądz będzie z Nami!
Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
