LLLyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF
139,80EURD
−0,66−0,47%
Na zamknięciu 21 mar, 21:59 GMT
EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lis 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407891602
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe87,55%
Korporacja12,45%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna74,18%
Europa25,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033US91282CHP9
28,03%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
27,76%
X
UniCredit S.p.A. 3.127% 03-JUN-2032XS2348714713
3,64%
X
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-JUL-2029XS2343822503
2,95%
D
John Deere Capital Corporation 4.95% 14-JUL-2028DE5616514
2,31%
X
AT&T Inc. 2.35% 05-SEP-2029XS190712079
1,77%
W
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 22-NOV-2027WRDL
1,31%
G
Government of Spain 0.0% 30-JUL-2033
0,33%
E
Government of France 0.0% 25-APR-2039ETAJG
0,32%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027US91282CEJ6
0,02%
Top 10 wag68,42%
Łączne zasoby: 10
Dywidendy
Gru '20
Lip '21
Gru '21
Lip '22
Gru '22
Gru '23
Gru '24
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
10 gru 2024
9 gru 2024
13 gru 2024
6,500
Coroczny
12 gru 2023
13 gru 2023
15 gru 2023
8,541
Coroczny