Kluczowe statystyki
O Volatility Premium Plus ETF
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2023
Struktura
Fundusz Towarowy
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Brak Dystrybucji
Rodzaj podatku dochodowego
60/40
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
27,84%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
27,84%
Główny doradca
Volatility Shares LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92864M2026
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Gotówka
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka70,43%
Mutual fund29,57%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy ZVOL wyniosły 0,49 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach,
Aktywa ZVOL objęte zarządzaniem wynoszą 14,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,93%.
Konto przepływów środków ZVOL na 9,67 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZVOL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 49,24%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,49 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZVOL są emitowane przez Volatility Shares LLC pod marką Volatility Shares. ETF został uruchomiony 19 kwi 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ZVOL wynosi 1,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZVOL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZVOL inwestuje w gotówkę.
Cena ZVOL spadła o −2,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −38,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZVOL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,25% w ciągu roku.
ZVOL notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.