Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪281,91 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,21%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Invesco S&P SmallCap Quality ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Quality
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Akcje99,98%
Finanse24,77%
Przemysł produkcyjny15,29%
Usługi technologiczne12,61%
Usługi przemysłowe7,35%
Usługi konsumenckie5,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,62%
Technologie medyczne4,30%
Przemysł przetwórczy4,09%
Usługi komercyjne3,32%
Transport3,08%
Handel detaliczny2,24%
Usługi zdrowotne1,85%
Minerały energetyczne1,71%
Technologia elektroniczna1,34%
Usługi dystrybucyjne0,92%
Minerały nieenergetyczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,58%
Europa1,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,77%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSHQ to Sterling Infrastructure, Inc. i InterDigital, Inc., stanowiące odpowiednio 3,64% i 3,13% portfela.
Ostatnie dywidendy XSHQ wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,64%.
Aktywa XSHQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪281,91 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,93%.
Konto przepływów środków XSHQ na ‪−30,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSHQ wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSHQ podąża za S&P SmallCap 600 Quality. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSHQ inwestuje w akcje.
Cena XSHQ spadła o −6,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,27% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,42% w ciągu roku.
XSHQ notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.