Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Akcje99,98%
Finanse24,77%
Przemysł produkcyjny15,29%
Usługi technologiczne12,61%
Usługi przemysłowe7,35%
Usługi konsumenckie5,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,62%
Technologie medyczne4,30%
Przemysł przetwórczy4,09%
Usługi komercyjne3,32%
Transport3,08%
Handel detaliczny2,24%
Usługi zdrowotne1,85%
Minerały energetyczne1,71%
Technologia elektroniczna1,34%
Usługi dystrybucyjne0,92%
Minerały nieenergetyczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,58%
Europa1,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,77%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSHQ to Sterling Infrastructure, Inc. i InterDigital, Inc., stanowiące odpowiednio 3,64% i 3,13% portfela.
Ostatnie dywidendy XSHQ wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,64%.
Aktywa XSHQ objęte zarządzaniem wynoszą 281,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,93%.
Konto przepływów środków XSHQ na −30,61 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSHQ wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSHQ podąża za S&P SmallCap 600 Quality. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSHQ inwestuje w akcje.
Cena XSHQ spadła o −6,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,27% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,27% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,42% w ciągu roku.
XSHQ notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.