Invesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETFInvesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪252,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−200,52 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,38%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Invesco S&P SmallCap Quality ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
6 kwi 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Quality
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G3002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Akcje99,98%
Finanse25,16%
Przemysł produkcyjny14,24%
Usługi technologiczne11,76%
Technologia elektroniczna7,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,11%
Technologie medyczne6,14%
Usługi przemysłowe5,24%
Usługi konsumenckie5,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,12%
Przemysł przetwórczy3,57%
Usługi komercyjne3,04%
Transport2,96%
Handel detaliczny1,76%
Minerały energetyczne1,27%
Usługi zdrowotne1,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,61%
Europa1,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,16%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSHQ to InterDigital, Inc. i Brinker International, Inc., stanowiące odpowiednio 3,32% i 2,86% portfela.
Ostatnie dywidendy XSHQ wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,51%.
Aktywa XSHQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪252,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,04%.
Konto przepływów środków XSHQ na ‪−198,68 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,38%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 6 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSHQ wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSHQ podąża za S&P SmallCap 600 Quality. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSHQ inwestuje w akcje.
Cena XSHQ spadła o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,15% w ciągu roku.
XSHQ notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.