BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪834,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪460,94 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,75%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF


Emitent
Bondbloxx Investment Management Corp.
Marka
BondBloxx
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bondbloxx Investment Management Corp.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US09789C8799

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe77,32%
Korporacja21,27%
Gotówka1,41%
Regionalny podział akcji
27%9%20%11%17%13%
Ameryka Łacińska27,35%
Europa20,41%
Bliski Wschód17,51%
Azja13,90%
Afryka11,25%
Ameryka Północna9,58%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XEMD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 77,32%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 21,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Ostatnie dywidendy XEMD wyniosły 0,22 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,21%.
Aktywa XEMD objęte zarządzaniem wynoszą ‪834,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,57%.
Konto przepływów środków XEMD na ‪460,94 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEMD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,75%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XEMD są emitowane przez Bondbloxx Investment Management Corp. pod marką BondBloxx. ETF został uruchomiony 30 cze 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEMD wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEMD podąża za JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEMD inwestuje w obligacje.
Cena XEMD spadła o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,91% w ciągu roku.
XEMD notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.