Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X8332
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,93%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XDIV to iShares Core S&P 500 ETF i State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, stanowiące odpowiednio 82,48% i 17,45% portfela.
Aktywa XDIV objęte zarządzaniem wynoszą 31,62 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,94%.
Konto przepływów środków XDIV na 30,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XDIV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XDIV są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 10 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XDIV wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDIV inwestuje w fundusze.
a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,30% w ciągu roku.
XDIV notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.