Kluczowe statystyki
O Franklin Exponential Data ETF
Srtona główna
Data powstania
12 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Akcje98,83%
Usługi technologiczne87,91%
Finanse4,19%
Technologia elektroniczna2,39%
Usługi komercyjne2,36%
Komunikacja1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,17%
Mutual fund0,96%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,90%
Bliski Wschód2,27%
Azja0,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XDAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 87,91%, oraz Finance, którego akcje stanowią 4,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XDAT to Cloudflare Inc Class A i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 8,84% i 7,36% portfela.
Aktywa XDAT objęte zarządzaniem wynoszą 4,13 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,41%.
Konto przepływów środków XDAT na −2,64 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XDAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje XDAT są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 12 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XDAT wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDAT inwestuje w akcje.
Cena XDAT spadła o −2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,81% w ciągu roku.
XDAT notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.