AXS Esoterica NextG Economy ETFAXS Esoterica NextG Economy ETFAXS Esoterica NextG Economy ETF

AXS Esoterica NextG Economy ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪29,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,28%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪425,75 K‬
Współczynnik kosztów
0,76%

O AXS Esoterica NextG Economy ETF


Emitent
SR Partners LLC
Marka
AXS Investments
Srtona główna
Data powstania
30 mar 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AXS Investments LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46144X4951

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
5G
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje92,39%
Technologia elektroniczna46,79%
Usługi technologiczne31,93%
Przemysł produkcyjny9,49%
Handel detaliczny3,28%
Finanse0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne7,61%
ETF7,03%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
72%8%0.7%19%
Ameryka Północna72,08%
Azja19,22%
Europa8,04%
Bliski Wschód0,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WUGI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 46,79%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 31,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WUGI to NVIDIA Corporation i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 20,52% i 15,80% portfela.
Ostatnie dywidendy WUGI wyniosły 5,32 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 11,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 107,04%.
Aktywa WUGI objęte zarządzaniem wynoszą ‪29,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,04%.
Konto przepływów środków WUGI na ‪−5,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WUGI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,28%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 16,52 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje WUGI są emitowane przez SR Partners LLC pod marką AXS Investments. ETF został uruchomiony 30 mar 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WUGI wynosi 0,76%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,76% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WUGI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WUGI inwestuje w akcje.
Cena WUGI spadła o −3,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WUGI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −21,13% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −10,54% w ciągu roku.
WUGI notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.