Kluczowe statystyki
O Affinity World Leaders Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Regents Park Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,76%
Technologia elektroniczna18,26%
Usługi technologiczne14,13%
Finanse13,83%
Handel detaliczny8,46%
Technologie medyczne5,68%
Komunikacja5,11%
Usługi konsumenckie4,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,74%
Przemysł produkcyjny4,62%
Minerały energetyczne3,76%
Usługi komunalne2,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,30%
Usługi zdrowotne2,21%
Usługi dystrybucyjne2,01%
Usługi przemysłowe1,52%
Minerały nieenergetyczne1,49%
Transport1,12%
Usługi komercyjne1,09%
Przemysł przetwórczy1,05%
Różne0,82%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna74,77%
Europa15,41%
Azja7,03%
Bliski Wschód2,03%
Oceania0,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WLDR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,26%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 14,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDR to Micron Technology, Inc. i HP Inc., stanowiące odpowiednio 4,10% i 3,48% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDR wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 25,34%.
Tak, WLDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,42%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WLDR są emitowane przez David Young & Sandra G. Glain Family Trust pod marką Affinity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDR wynosi 0,67%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDR podąża za Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDR inwestuje w akcje.