Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,09 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,85 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,49%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O Affinity World Leaders Equity ETF


Emitent
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marka
Affinity
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Regents Park Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Akcje98,98%
Technologia elektroniczna20,87%
Finanse13,99%
Handel detaliczny11,57%
Usługi technologiczne10,84%
Przemysł produkcyjny6,30%
Technologie medyczne5,52%
Usługi konsumenckie4,38%
Komunikacja4,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Minerały energetyczne2,48%
Usługi komunalne2,31%
Usługi zdrowotne2,08%
Usługi przemysłowe1,53%
Transport1,51%
Minerały nieenergetyczne1,41%
Przemysł przetwórczy1,27%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Usługi komercyjne0,76%
Różne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka1,02%
Regionalny podział akcji
0.5%77%9%1%11%
Ameryka Północna77,34%
Azja11,02%
Europa9,63%
Bliski Wschód1,46%
Oceania0,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WLDR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,87%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDR to Seagate Technology Holdings PLC i Corning Inc, stanowiące odpowiednio 6,77% i 4,54% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDR wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 71,86%.
Aktywa WLDR objęte zarządzaniem wynoszą ‪46,09 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,14%.
Konto przepływów środków WLDR na ‪8,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WLDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,49%. Ostatnia dywidenda (18 cze 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WLDR są emitowane przez David Young & Sandra G. Glain Family Trust pod marką Affinity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDR wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDR podąża za Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDR inwestuje w akcje.
Cena WLDR spadła o 5,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WLDR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,05% w ciągu roku.
WLDR notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.