Kluczowe statystyki
O Affinity World Leaders Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Regents Park Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,16%
Technologia elektroniczna22,13%
Finanse13,19%
Usługi technologiczne11,44%
Handel detaliczny11,22%
Przemysł produkcyjny6,18%
Technologie medyczne5,13%
Usługi konsumenckie4,17%
Komunikacja3,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,64%
Minerały energetyczne2,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Usługi zdrowotne2,52%
Usługi komunalne2,36%
Usługi przemysłowe1,58%
Minerały nieenergetyczne1,57%
Transport1,39%
Przemysł przetwórczy1,19%
Usługi dystrybucyjne1,11%
Usługi komercyjne0,72%
Różne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,84%
Gotówka0,84%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,03%
Azja10,56%
Europa9,49%
Bliski Wschód1,36%
Oceania0,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WLDR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,13%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDR to Seagate Technology Holdings PLC i Corning Inc, stanowiące odpowiednio 7,61% i 4,92% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDR wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 25,34%.
Aktywa WLDR objęte zarządzaniem wynoszą 49,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,61%.
Konto przepływów środków WLDR na 10,64 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WLDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,44%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WLDR są emitowane przez David Young & Sandra G. Glain Family Trust pod marką Affinity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDR wynosi 0,67%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDR podąża za Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDR inwestuje w akcje.
Cena WLDR spadła o 4,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WLDR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,37% w ciągu roku.
WLDR notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.