Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪60,71 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,47 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,31%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O Affinity World Leaders Equity ETF


Emitent
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marka
Affinity
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Regents Park Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90214Q1058

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,17%
Technologia elektroniczna22,17%
Finanse13,51%
Usługi technologiczne9,71%
Handel detaliczny9,03%
Technologie medyczne6,24%
Komunikacja5,23%
Przemysł produkcyjny4,78%
Usługi konsumenckie4,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,50%
Minerały energetyczne3,70%
Usługi komunalne2,51%
Usługi dystrybucyjne2,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,11%
Usługi zdrowotne1,95%
Minerały nieenergetyczne1,89%
Usługi przemysłowe1,53%
Przemysł przetwórczy1,15%
Transport1,09%
Różne0,53%
Usługi komercyjne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Gotówka0,83%
Regionalny podział akcji
0.9%74%14%2%7%
Ameryka Północna74,79%
Europa14,65%
Azja7,12%
Bliski Wschód2,54%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WLDR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDR to Micron Technology, Inc. i Seagate Technology Holdings PLC, stanowiące odpowiednio 6,80% i 5,85% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDR wyniosły 1,69 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,87%.
Aktywa WLDR objęte zarządzaniem wynoszą ‪60,71 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,09%.
Konto przepływów środków WLDR na ‪13,47 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WLDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,31%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 2,90 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WLDR są emitowane przez David Young & Sandra G. Glain Family Trust pod marką Affinity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDR wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDR podąża za Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDR inwestuje w akcje.
Cena WLDR spadła o 6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WLDR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,65% w ciągu roku.
WLDR notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.