Affinity World Leaders Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Affinity World Leaders Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Regents Park Funds LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90214Q1058
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,17%
Technologia elektroniczna22,17%
Finanse13,51%
Usługi technologiczne9,71%
Handel detaliczny9,03%
Technologie medyczne6,24%
Komunikacja5,23%
Przemysł produkcyjny4,78%
Usługi konsumenckie4,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,50%
Minerały energetyczne3,70%
Usługi komunalne2,51%
Usługi dystrybucyjne2,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,11%
Usługi zdrowotne1,95%
Minerały nieenergetyczne1,89%
Usługi przemysłowe1,53%
Przemysł przetwórczy1,15%
Transport1,09%
Różne0,53%
Usługi komercyjne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,83%
Gotówka0,83%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna74,79%
Europa14,65%
Azja7,12%
Bliski Wschód2,54%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WLDR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDR to Micron Technology, Inc. i Seagate Technology Holdings PLC, stanowiące odpowiednio 6,80% i 5,85% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDR wyniosły 1,69 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,87%.
Aktywa WLDR objęte zarządzaniem wynoszą 60,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,09%.
Konto przepływów środków WLDR na 13,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WLDR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,31%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 2,90 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WLDR są emitowane przez David Young & Sandra G. Glain Family Trust pod marką Affinity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDR wynosi 0,67%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDR podąża za Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDR inwestuje w akcje.
Cena WLDR spadła o 6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WLDR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,65% w ciągu roku.
WLDR notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.