Vanguard Wellington U.S. Value Active ETFVanguard Wellington U.S. Value Active ETFVanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪53,71 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪39,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,76%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪830,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF


Emitent
Wellington Management Group LLP
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
14 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Wellington Management Co. LLP
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US9219386011

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje97,90%
Finanse20,95%
Usługi technologiczne10,20%
Technologie medyczne10,03%
Technologia elektroniczna8,75%
Handel detaliczny5,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,52%
Przemysł produkcyjny5,10%
Minerały energetyczne4,99%
Minerały nieenergetyczne4,43%
Usługi konsumenckie4,34%
Usługi komunalne3,37%
Usługi przemysłowe3,07%
Komunikacja2,70%
Usługi komercyjne2,69%
Przemysł przetwórczy2,63%
Usługi zdrowotne1,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,07%
Usługi dystrybucyjne0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne2,10%
Gotówka2,10%
Regionalny podział akcji
83%15%1%
Ameryka Północna83,83%
Europa15,07%
Azja1,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VUSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,95%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VUSV to Microsoft Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 3,07% i 3,02% portfela.
Aktywa VUSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪53,71 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,87%.
Konto przepływów środków VUSV na ‪39,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VUSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,76%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VUSV są emitowane przez Wellington Management Group LLP pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 14 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VUSV wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VUSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VUSV inwestuje w akcje.
Cena VUSV spadła o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VUSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,12% w ciągu roku.
VUSV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.