Kluczowe statystyki
O Hartford US Value ETF
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lattice Strategies LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184168475
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,87%
Finanse34,38%
Minerały energetyczne9,17%
Usługi technologiczne6,64%
Handel detaliczny6,31%
Usługi komunalne6,19%
Technologie medyczne6,03%
Technologia elektroniczna5,99%
Usługi zdrowotne3,75%
Przemysł przetwórczy3,31%
Przemysł produkcyjny3,28%
Usługi dystrybucyjne2,98%
Komunikacja2,57%
Usługi komercyjne2,50%
Minerały nieenergetyczne1,69%
Transport1,48%
Usługi konsumenckie1,37%
Usługi przemysłowe0,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,38%
Europa1,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VMAX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,38%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 9,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VMAX to UnitedHealth Group Incorporated i NRG Energy, Inc., stanowiące odpowiednio 2,27% i 2,23% portfela.
Ostatnie dywidendy VMAX wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,41%.
Aktywa VMAX objęte zarządzaniem wynoszą 46,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,43%.
Konto przepływów środków VMAX na 38,54 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VMAX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,87%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VMAX są emitowane przez The Hartford Insurance Group, Inc. pod marką Hartford. ETF został uruchomiony 6 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VMAX wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VMAX podąża za Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VMAX inwestuje w akcje.
Cena VMAX spadła o 1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VMAX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,62% w ciągu roku.
VMAX notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.