Kluczowe statystyki
O Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja77,13%
Instytucje państwowe10,48%
Securitized9,41%
Loans2,76%
Różne0,36%
Gotówka−0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,66%
Europa8,53%
Ameryka Łacińska4,45%
Azja2,04%
Bliski Wschód0,60%
Afryka0,50%
Oceania0,22%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGMS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 77,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 10,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VGMS wyniosły 0,22 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,30%.
Aktywa VGMS objęte zarządzaniem wynoszą 112,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,47%.
Konto przepływów środków VGMS na 70,24 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,40%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGMS są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 11 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VGMS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGMS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGMS inwestuje w obligacje.
VGMS notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.