Kluczowe statystyki
O Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220207222
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja75,80%
Instytucje państwowe13,88%
Securitized8,11%
Loans2,61%
Różne0,52%
Gotówka−0,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna84,75%
Europa7,02%
Ameryka Łacińska4,30%
Azja2,34%
Afryka1,16%
Oceania0,24%
Bliski Wschód0,18%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGMS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 75,80%, oraz Government, którego akcje stanowią 13,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VGMS wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,20%.
Aktywa VGMS objęte zarządzaniem wynoszą 104,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 34,57%.
Konto przepływów środków VGMS na 63,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,16%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGMS są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 11 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VGMS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGMS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGMS inwestuje w obligacje.
VGMS notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.