Kluczowe statystyki
O Vanguard U.S. Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
13 lut 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,95%
Finanse24,37%
Technologie medyczne10,40%
Minerały energetyczne8,30%
Usługi technologiczne6,87%
Handel detaliczny5,79%
Przemysł produkcyjny4,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,14%
Technologia elektroniczna4,03%
Usługi zdrowotne3,96%
Transport3,70%
Usługi konsumenckie3,63%
Przemysł przetwórczy3,60%
Usługi dystrybucyjne2,73%
Usługi przemysłowe2,56%
Usługi komercyjne2,54%
Minerały nieenergetyczne2,34%
Komunikacja1,94%
Usługi komunalne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Korporacja0,06%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,79%
Europa3,87%
Ameryka Łacińska0,20%
Bliski Wschód0,14%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VFVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,37%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VFVA to CVS Health Corporation i FedEx Corporation, stanowiące odpowiednio 0,97% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy VFVA wyniosły 0,62 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,75 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 21,02%.
Aktywa VFVA objęte zarządzaniem wynoszą 702,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,39%.
Konto przepływów środków VFVA na −87,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VFVA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,20%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VFVA są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 13 lut 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VFVA wynosi 0,13%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VFVA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VFVA inwestuje w akcje.
Cena VFVA spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VFVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,32% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,32% w ciągu roku.
VFVA notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.