Vanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪702,40 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−87,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O Vanguard U.S. Value Factor ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
13 lut 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219358051

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,95%
Finanse24,37%
Technologie medyczne10,40%
Minerały energetyczne8,30%
Usługi technologiczne6,87%
Handel detaliczny5,79%
Przemysł produkcyjny4,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,14%
Technologia elektroniczna4,03%
Usługi zdrowotne3,96%
Transport3,70%
Usługi konsumenckie3,63%
Przemysł przetwórczy3,60%
Usługi dystrybucyjne2,73%
Usługi przemysłowe2,56%
Usługi komercyjne2,54%
Minerały nieenergetyczne2,34%
Komunikacja1,94%
Usługi komunalne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Korporacja0,06%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.2%95%3%0.1%
Ameryka Północna95,79%
Europa3,87%
Ameryka Łacińska0,20%
Bliski Wschód0,14%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VFVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,37%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VFVA to CVS Health Corporation i FedEx Corporation, stanowiące odpowiednio 0,97% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy VFVA wyniosły 0,62 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,75 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 21,02%.
Aktywa VFVA objęte zarządzaniem wynoszą ‪702,40 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,39%.
Konto przepływów środków VFVA na ‪−87,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VFVA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,20%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VFVA są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 13 lut 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VFVA wynosi 0,13%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VFVA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VFVA inwestuje w akcje.
Cena VFVA spadła o −0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VFVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,32% w ciągu roku.
VFVA notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.