Kluczowe statystyki
O Roundhill Uranium ETF
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6849
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Mutual fund
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,36%
Mutual fund24,13%
Gotówka12,51%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w UX to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Sprott Physical Uranium Trust, stanowiące odpowiednio 63,36% i 20,55% portfela.
Aktywa UX objęte zarządzaniem wynoszą 1,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,89%.
Konto przepływów środków UX na 1,43 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, UX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UX są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 29 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UX wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UX inwestuje w obligacje.
UX notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.