Kluczowe statystyki
O Aptus Large Cap Upside ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4445
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje93,85%
Usługi technologiczne19,42%
Technologia elektroniczna15,69%
Finanse14,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,91%
Handel detaliczny6,58%
Technologie medyczne6,47%
Usługi dystrybucyjne5,09%
Usługi przemysłowe3,05%
Usługi komunalne2,63%
Usługi komercyjne2,25%
Usługi zdrowotne1,69%
Minerały energetyczne1,48%
Komunikacja1,37%
Usługi konsumenckie1,12%
Przemysł przetwórczy0,55%
Transport0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne6,15%
Gotówka3,25%
Mutual fund2,90%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,81%
Europa1,95%
Ameryka Łacińska1,24%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UPSD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,42%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UPSD to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,13% i 4,88% portfela.
Ostatnie dywidendy UPSD wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,82%.
Aktywa UPSD objęte zarządzaniem wynoszą 89,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,28%.
Konto przepływów środków UPSD na 83,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UPSD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,51%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje UPSD są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Aptus. ETF został uruchomiony 20 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UPSD wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UPSD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UPSD inwestuje w akcje.
Cena UPSD spadła o 2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UPSD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,57% w ciągu roku.
UPSD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.