Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,96 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,95%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪80,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
13 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X3952

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe79,05%
Mutual fund22,30%
Gotówka−1,36%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy TSYW wyniosły 0,09 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,07%.
Aktywa TSYW objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 34,15%.
Konto przepływów środków TSYW na ‪3,96 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSYW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,95%. Ostatnia dywidenda (10 lut 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje TSYW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 13 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSYW wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSYW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSYW inwestuje w obligacje.
Cena TSYW spadła o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSYW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,54% w ciągu roku.
TSYW notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.