Twin Oak Active Opportunities ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Twin Oak Active Opportunities ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Twin Oak ETF Co.
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US56170L6535
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,52%
Gotówka0,48%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TSPX to Vanguard S&P 500 ETF i iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, stanowiące odpowiednio 75,94% i 14,36% portfela.
Aktywa TSPX objęte zarządzaniem wynoszą 250,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,28%.
Konto przepływów środków TSPX na −205,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSPX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,13%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,60 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TSPX są emitowane przez Twin Oak Holdings LP pod marką Twin Oak. ETF został uruchomiony 20 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSPX wynosi 1,01%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSPX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSPX inwestuje w fundusze.
Cena TSPX spadła o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSPX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,24% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,24% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,05% w ciągu roku.
TSPX notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.