Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪58,89 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,59 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,35%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,73 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Tema Durable Quality ETF


Emitent
Dawn Global Topco Ltd.
Marka
Tema
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Usługi komercyjne
Akcje99,77%
Finanse20,63%
Technologia elektroniczna13,29%
Technologie medyczne12,69%
Usługi technologiczne12,02%
Usługi komercyjne10,49%
Transport7,65%
Przemysł produkcyjny4,88%
Handel detaliczny4,64%
Usługi przemysłowe3,46%
Przemysł przetwórczy2,41%
Minerały nieenergetyczne1,91%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,58%
Usługi zdrowotne1,43%
Usługi komunalne1,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,21%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
87%12%
Ameryka Północna87,98%
Europa12,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TOLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,63%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TOLL to GE Aerospace i Visa Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,91% i 5,81% portfela.
Ostatnie dywidendy TOLL wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,40%.
Aktywa TOLL objęte zarządzaniem wynoszą ‪58,89 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,52%.
Konto przepływów środków TOLL na ‪44,59 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,35%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TOLL są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 11 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOLL wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOLL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOLL inwestuje w akcje.
Cena TOLL spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,37% w ciągu roku.
TOLL notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.