Kluczowe statystyki
O Tema Durable Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tema ETFs LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Usługi komercyjne
Akcje99,77%
Finanse20,63%
Technologia elektroniczna13,29%
Technologie medyczne12,69%
Usługi technologiczne12,02%
Usługi komercyjne10,49%
Transport7,65%
Przemysł produkcyjny4,88%
Handel detaliczny4,64%
Usługi przemysłowe3,46%
Przemysł przetwórczy2,41%
Minerały nieenergetyczne1,91%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,58%
Usługi zdrowotne1,43%
Usługi komunalne1,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,21%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,98%
Europa12,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOLL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,63%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TOLL to GE Aerospace i Visa Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,91% i 5,81% portfela.
Ostatnie dywidendy TOLL wyniosły 0,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,40%.
Aktywa TOLL objęte zarządzaniem wynoszą 58,89 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,52%.
Konto przepływów środków TOLL na 44,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOLL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,35%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,63 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TOLL są emitowane przez Dawn Global Topco Ltd. pod marką Tema. ETF został uruchomiony 11 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOLL wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOLL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOLL inwestuje w akcje.
Cena TOLL spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOLL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,37% w ciągu roku.
TOLL notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.