Kluczowe statystyki
O Cambria Cannabis ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Gotówka
Mutual fund
Akcje56,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe22,61%
Przemysł przetwórczy15,61%
Technologie medyczne7,58%
Usługi technologiczne5,04%
Handel detaliczny2,41%
Usługi dystrybucyjne1,58%
Finanse1,47%
Obligacje, Gotówka i Inne43,70%
Gotówka26,21%
Mutual fund17,48%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna80,77%
Europa19,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOKE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 22,61%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 15,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TOKE wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,36%.
Aktywa TOKE objęte zarządzaniem wynoszą 17,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 20,00%.
Konto przepływów środków TOKE na 814,74 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOKE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TOKE są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 25 lip 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOKE wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOKE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOKE inwestuje w akcje.
Cena TOKE spadła o −4,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOKE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 38,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 38,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,16% w ciągu roku.
TOKE notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.