Kluczowe statystyki
O Cambria Cannabis ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cambria Investment Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Instytucje państwowe
Akcje58,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe24,38%
Przemysł przetwórczy12,93%
Technologie medyczne7,68%
Usługi technologiczne4,87%
Handel detaliczny4,43%
Usługi dystrybucyjne2,06%
Finanse1,85%
Obligacje, Gotówka i Inne41,80%
Instytucje państwowe32,57%
Mutual fund8,97%
Gotówka0,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,20%
Europa12,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOKE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 24,38%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 12,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TOKE wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,36%.
Aktywa TOKE objęte zarządzaniem wynoszą 18,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 11,90%.
Konto przepływów środków TOKE na 3,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TOKE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,08%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TOKE są emitowane przez Cambria Investment Management LP pod marką Cambria. ETF został uruchomiony 25 lip 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TOKE wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOKE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOKE inwestuje w akcje.
Cena TOKE spadła o −13,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOKE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −11,76% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −11,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −11,76% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −11,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,90% w ciągu roku.
TOKE notowany jest z premią (0,62%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.