Motley Fool Next Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Motley Fool Next Index ETF
Srtona główna
Data powstania
29 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Motley Fool Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W6509
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,80%
Usługi technologiczne20,29%
Technologia elektroniczna12,94%
Finanse11,90%
Technologie medyczne10,29%
Handel detaliczny7,99%
Przemysł produkcyjny5,93%
Usługi przemysłowe5,48%
Usługi konsumenckie5,04%
Usługi komercyjne3,45%
Usługi dystrybucyjne2,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,35%
Usługi zdrowotne2,33%
Transport1,89%
Minerały energetyczne1,65%
Komunikacja1,56%
Przemysł przetwórczy0,94%
Minerały nieenergetyczne0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TMFX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,29%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMFX to Sysco Corporation i HEICO Corporation, stanowiące odpowiednio 1,89% i 1,88% portfela.
Ostatnie dywidendy TMFX wyniosły 0,01 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,84%.
Aktywa TMFX objęte zarządzaniem wynoszą 32,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,11%.
Konto przepływów środków TMFX na −336,25 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMFX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,05%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TMFX są emitowane przez The Motley Fool Holdings, Inc. pod marką Motley Fool. ETF został uruchomiony 29 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TMFX wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMFX podąża za Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMFX inwestuje w akcje.
Cena TMFX spadła o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMFX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,38% w ciągu roku.
TMFX notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.