Motley Fool Small-Cap Growth ETFMotley Fool Small-Cap Growth ETFMotley Fool Small-Cap Growth ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪69,99 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,40 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O Motley Fool Small-Cap Growth ETF


Emitent
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marka
Motley Fool
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Motley Fool Asset Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US74933W8745

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje96,78%
Finanse27,22%
Technologia elektroniczna16,39%
Technologie medyczne14,05%
Usługi technologiczne11,94%
Transport7,97%
Przemysł przetwórczy6,74%
Usługi dystrybucyjne5,41%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,15%
Przemysł produkcyjny1,84%
Handel detaliczny1,42%
Minerały energetyczne0,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,20%
Minerały nieenergetyczne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne3,22%
Gotówka3,22%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,22%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMFS to StoneX Group Inc. i GXO Logistics Inc, stanowiące odpowiednio 6,14% i 4,67% portfela.
Ostatnie dywidendy TMFS wyniosły 0,00 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪10,56 K‬%.
Aktywa TMFS objęte zarządzaniem wynoszą ‪69,99 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,37%.
Konto przepływów środków TMFS na ‪−25,40 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Akcje TMFS są emitowane przez The Motley Fool Holdings, Inc. pod marką Motley Fool. ETF został uruchomiony 23 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMFS wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMFS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMFS inwestuje w akcje.
Cena TMFS spadła o −0,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,42% w ciągu roku.
TMFS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.