ProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETF

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,68 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−464,97 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,40%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪90,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O ProShares Russell US Dividend Growers ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
5 lis 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell 3000 Dividend Elite Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347G5071

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł przetwórczy
Usługi komunalne
Akcje99,75%
Finanse17,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,45%
Przemysł przetwórczy13,22%
Usługi komunalne11,39%
Przemysł produkcyjny8,71%
Usługi dystrybucyjne6,32%
Technologie medyczne5,79%
Handel detaliczny4,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,41%
Minerały energetyczne3,15%
Usługi komercyjne2,72%
Minerały nieenergetyczne1,69%
Technologia elektroniczna1,63%
Usługi konsumenckie1,46%
Usługi technologiczne1,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,59%
Europa1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TMDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,72%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 16,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMDV to Gorman-Rupp Company i Stepan Co, stanowiące odpowiednio 1,99% i 1,95% portfela.
Ostatnie dywidendy TMDV wyniosły 0,37 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,12%.
Aktywa TMDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,68 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,74%.
Konto przepływów środków TMDV na ‪−464,97 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,40%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,37 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TMDV są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 5 lis 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TMDV wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMDV podąża za Russell 3000 Dividend Elite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMDV inwestuje w akcje.
Cena TMDV spadła o 7,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,51% w ciągu roku.
TMDV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.