Main Thematic Innovation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Main Thematic Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
29 sty 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Main Management ETF Advisors LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H2783
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,04%
Usługi technologiczne29,16%
Technologia elektroniczna25,21%
Przemysł produkcyjny11,34%
Usługi komercyjne8,58%
Technologie medyczne7,35%
Usługi komunalne5,52%
Handel detaliczny3,61%
Transport3,18%
Finanse2,58%
Usługi przemysłowe0,99%
Usługi konsumenckie0,97%
Przemysł przetwórczy0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,96%
Mutual fund0,96%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,24%
Europa3,10%
Azja2,24%
Ameryka Łacińska1,77%
Bliski Wschód1,65%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TMAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,16%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TMAT to Micron Technology, Inc. i Fair Isaac Corporation, stanowiące odpowiednio 2,42% i 2,39% portfela.
Ostatnie dywidendy TMAT wyniosły 0,01 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 609,09%.
Aktywa TMAT objęte zarządzaniem wynoszą 197,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,21%.
Konto przepływów środków TMAT na 20,90 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TMAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,02%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 0,00 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje TMAT są emitowane przez Main Management LLC pod marką Main Funds. ETF został uruchomiony 29 sty 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TMAT wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TMAT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TMAT inwestuje w akcje.
Cena TMAT spadła o −2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TMAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −12,43% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −12,43% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,00% w ciągu roku.
TMAT notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.