ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETFProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETFProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪261,81 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−32,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
5 lis 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Technology Dividend Aristocrats
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347G6061

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna46,38%
Usługi technologiczne29,61%
Przemysł produkcyjny10,68%
Finanse5,12%
Usługi komercyjne4,73%
Usługi dystrybucyjne3,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,46%
Europa4,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 46,38%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 29,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TDV to Cognex Corporation i Avnet, Inc., stanowiące odpowiednio 3,72% i 3,32% portfela.
Ostatnie dywidendy TDV wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 20,42%.
Aktywa TDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪261,81 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,60%.
Konto przepływów środków TDV na ‪−32,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TDV są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 5 lis 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TDV wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TDV podąża za S&P Technology Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TDV inwestuje w akcje.
Cena TDV spadła o 1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,07% w ciągu roku.
TDV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.