REX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETFREX-Osprey SOL + Staking ETF

REX-Osprey SOL + Staking ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪216,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪195,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,93%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O REX-Osprey SOL + Staking ETF


Emitent
Rex Financial LLC
Marka
REX-Osprey
Srtona główna
Data powstania
2 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N2493

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Waluta
Kategoria
Para
Centrum
Long Solana, short USD
Nisza
W gatunku
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund102,70%
Gotówka−2,70%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy SSK wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,82%.
Aktywa SSK objęte zarządzaniem wynoszą ‪216,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 59,79%.
Konto przepływów środków SSK na ‪195,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SSK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,93%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SSK są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX-Osprey. ETF został uruchomiony 2 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SSK wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SSK podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SSK inwestuje w fundusze.
SSK notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.