Kluczowe statystyki
O NEOS S&P 500 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,02%
Technologia elektroniczna24,05%
Usługi technologiczne21,35%
Finanse14,39%
Handel detaliczny7,62%
Technologie medyczne7,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,41%
Przemysł produkcyjny3,38%
Usługi komunalne2,68%
Usługi konsumenckie2,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,49%
Minerały energetyczne2,33%
Transport1,50%
Przemysł przetwórczy1,22%
Usługi zdrowotne1,17%
Usługi przemysłowe1,07%
Komunikacja0,89%
Usługi komercyjne0,87%
Usługi dystrybucyjne0,52%
Minerały nieenergetyczne0,49%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Mutual fund0,38%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants−0,47%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,63%
Europa2,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPYI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,16%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPYI to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,98% i 6,82% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYI wyniosły 0,53 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,78%.
Aktywa SPYI objęte zarządzaniem wynoszą 5,54 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,75%.
Konto przepływów środków SPYI na 3,45 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,90%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPYI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sie 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPYI wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYI inwestuje w akcje.
Cena SPYI spadła o −0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,04% w ciągu roku.
SPYI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.