Kluczowe statystyki
O NEOS S&P 500 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,17%
Technologia elektroniczna25,03%
Usługi technologiczne20,85%
Finanse14,45%
Handel detaliczny7,98%
Technologie medyczne7,54%
Przemysł produkcyjny3,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Usługi komunalne2,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Usługi konsumenckie2,47%
Minerały energetyczne2,34%
Transport1,44%
Przemysł przetwórczy1,15%
Usługi przemysłowe1,06%
Usługi zdrowotne1,01%
Komunikacja0,81%
Usługi komercyjne0,79%
Usługi dystrybucyjne0,54%
Minerały nieenergetyczne0,44%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,17%
Mutual fund0,16%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,76%
Europa2,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPYI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,13%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPYI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,09% i 7,01% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYI wyniosły 0,53 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,53 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,04%.
Aktywa SPYI objęte zarządzaniem wynoszą 5,89 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,35%.
Konto przepływów środków SPYI na 3,61 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,75%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPYI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sie 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPYI wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYI inwestuje w akcje.
Cena SPYI spadła o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,97% w ciągu roku.
SPYI notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.