Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪123,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,18 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,37%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Twin Oak Endure ETF


Emitent
Twin Oak Holdings LP
Marka
Twin Oak
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Twin Oak ETF Co.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US75526L8110

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
ETF
Akcje18,61%
Usługi technologiczne12,64%
Usługi komercyjne3,17%
Transport2,80%
Obligacje, Gotówka i Inne81,39%
ETF64,45%
Instytucje państwowe8,10%
Gotówka5,16%
Rights & Warrants2,85%
Korporacja0,84%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w SPYA to Vanguard S&P 500 ETF i Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, stanowiące odpowiednio 52,88% i 11,57% portfela.
Aktywa SPYA objęte zarządzaniem wynoszą ‪123,25 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,49%.
Konto przepływów środków SPYA na ‪1,18 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,37%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SPYA są emitowane przez Twin Oak Holdings LP pod marką Twin Oak. ETF został uruchomiony 2 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPYA wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYA inwestuje w fundusze.
Cena SPYA spadła o −1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,70% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,03% w ciągu roku.
SPYA notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.