Kluczowe statystyki
O Twin Oak Endure ETF
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Twin Oak ETF Co.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Transport
ETF
Akcje41,17%
Usługi technologiczne16,03%
Transport12,40%
Usługi zdrowotne4,81%
Usługi komercyjne4,28%
Finanse2,65%
Handel detaliczny0,35%
Usługi konsumenckie0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne58,83%
ETF50,85%
Instytucje państwowe8,07%
Gotówka1,53%
Rights & Warrants−1,62%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,65%
Europa0,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SPYA to Vanguard S&P 500 ETF i Snowflake, Inc., stanowiące odpowiednio 50,85% i 9,85% portfela.
Aktywa SPYA objęte zarządzaniem wynoszą 120,57 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,37%.
Konto przepływów środków SPYA na 754,51 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SPYA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPYA są emitowane przez Twin Oak Holdings LP pod marką Twin Oak. ETF został uruchomiony 2 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPYA wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYA inwestuje w fundusze.
SPYA notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.