State Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,04 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪43,56 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O State Street US Equity Premium Income ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78470P8389

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna24,41%
Usługi technologiczne21,15%
Finanse13,91%
Handel detaliczny8,81%
Technologie medyczne8,73%
Przemysł produkcyjny5,37%
Usługi komunalne2,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,65%
Minerały energetyczne2,03%
Usługi komercyjne1,59%
Usługi przemysłowe1,48%
Przemysł przetwórczy1,46%
Minerały nieenergetyczne1,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,33%
Transport1,09%
Usługi konsumenckie1,01%
Usługi dystrybucyjne0,41%
Komunikacja0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,22%
Europa3,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPIN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,41%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPIN to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,46% i 6,52% portfela.
Ostatnie dywidendy SPIN wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 29,55%.
Aktywa SPIN objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,04 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków SPIN na ‪43,56 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,08%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPIN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPIN wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIN inwestuje w akcje.
Cena SPIN spadła o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,93% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 10,22% w ciągu roku.
SPIN notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.