State Street US Equity Premium Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street US Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78470P8389
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna24,41%
Usługi technologiczne21,15%
Finanse13,91%
Handel detaliczny8,81%
Technologie medyczne8,73%
Przemysł produkcyjny5,37%
Usługi komunalne2,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,65%
Minerały energetyczne2,03%
Usługi komercyjne1,59%
Usługi przemysłowe1,48%
Przemysł przetwórczy1,46%
Minerały nieenergetyczne1,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,33%
Transport1,09%
Usługi konsumenckie1,01%
Usługi dystrybucyjne0,41%
Komunikacja0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,22%
Europa3,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPIN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,41%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPIN to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,46% i 6,52% portfela.
Ostatnie dywidendy SPIN wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 29,55%.
Aktywa SPIN objęte zarządzaniem wynoszą 57,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków SPIN na 43,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,08%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SPIN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 4 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPIN wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIN inwestuje w akcje.
Cena SPIN spadła o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,93% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 10,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,93% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 10,22% w ciągu roku.
SPIN notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.