Kluczowe statystyki
O VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Srtona główna
Data powstania
4 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Technologie medyczne
Akcje99,87%
Usługi technologiczne14,71%
Przemysł produkcyjny11,96%
Technologie medyczne10,56%
Usługi konsumenckie9,68%
Przemysł przetwórczy7,39%
Finanse7,31%
Technologia elektroniczna6,99%
Handel detaliczny6,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,15%
Usługi komunalne4,26%
Usługi komercyjne4,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,42%
Usługi przemysłowe2,68%
Usługi dystrybucyjne1,45%
Transport1,40%
Usługi zdrowotne1,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,77%
Europa3,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMOT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 14,71%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMOT to Ionis Pharmaceuticals, Inc. i Acuity Inc., stanowiące odpowiednio 1,90% i 1,61% portfela.
Ostatnie dywidendy SMOT wyniosły 0,41 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,66%.
Aktywa SMOT objęte zarządzaniem wynoszą 371,86 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 15,35%.
Konto przepływów środków SMOT na −12,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMOT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,13%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SMOT są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 4 paź 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMOT wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMOT podąża za Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMOT inwestuje w akcje.
Cena SMOT spadła o 0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMOT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,65% w ciągu roku.
SMOT notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.