Ishares MSCI India Small Cap ETFIshares MSCI India Small Cap ETFIshares MSCI India Small Cap ETF

Ishares MSCI India Small Cap ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪705,34 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−25,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,74%

O Ishares MSCI India Small Cap ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI India Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46429B6149

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje98,67%
Finanse21,91%
Przemysł produkcyjny17,32%
Przemysł przetwórczy9,04%
Technologie medyczne8,45%
Usługi technologiczne8,02%
Minerały nieenergetyczne4,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,70%
Usługi przemysłowe3,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,05%
Technologia elektroniczna3,00%
Usługi komercyjne2,85%
Usługi komunalne2,77%
Usługi zdrowotne2,74%
Usługi konsumenckie2,52%
Transport2,00%
Handel detaliczny1,50%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Minerały energetyczne0,47%
Komunikacja0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,33%
Gotówka1,33%
Regionalny podział akcji
0.4%99%
Azja99,60%
Bliski Wschód0,40%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMIN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,91%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 17,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SMIN to Federal Bank Ltd. (India) i Coforge Limited, stanowiące odpowiednio 1,53% i 1,47% portfela.
Ostatnie dywidendy SMIN wyniosły 1,41 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,72 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,50%.
Aktywa SMIN objęte zarządzaniem wynoszą ‪705,34 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,20%.
Konto przepływów środków SMIN na ‪−25,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,41 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SMIN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMIN wynosi 0,74%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMIN podąża za MSCI India Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMIN inwestuje w akcje.
Cena SMIN spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,76% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
SMIN notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.