ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪673,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−82,87 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,40%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell 2000 Dividend Growth Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347B6983

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,63%
Finanse39,56%
Usługi komunalne16,56%
Przemysł produkcyjny15,57%
Przemysł przetwórczy6,79%
Usługi komercyjne3,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,65%
Technologia elektroniczna3,24%
Transport2,23%
Handel detaliczny1,86%
Usługi zdrowotne1,05%
Technologie medyczne0,92%
Usługi technologiczne0,91%
Usługi dystrybucyjne0,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,87%
Usługi przemysłowe0,87%
Usługi konsumenckie0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,37%
Gotówka0,37%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SMDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,56%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 16,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SMDV to Stepan Co i Gorman-Rupp Company, stanowiące odpowiednio 1,29% i 1,27% portfela.
Ostatnie dywidendy SMDV wyniosły 0,55 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 20,74%.
Aktywa SMDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪673,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,56%.
Konto przepływów środków SMDV na ‪−82,87 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SMDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,40%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SMDV są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 5 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMDV wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMDV podąża za Russell 2000 Dividend Growth Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMDV inwestuje w akcje.
Cena SMDV spadła o 6,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,27% w ciągu roku.
SMDV notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.