Rozpocznij
VanEck Short High Yield Muni ETFVV

VanEck Short High Yield Muni ETF

22,69USDR
−0,04−0,15%
Ostatnia aktualizacja: 7 mar, 21:10 GMT
USD
Brak transakcjiPre-market
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪320,78 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−11,23 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O VanEck Short High Yield Muni ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
vaneck.com
Data powstania
13 sty 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE 1-12 Year Broad High Yield Crossover Municipal
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Bez AMT

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 6 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny98,44%
Securitized0,94%
Gotówka0,62%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
California Mun Fin Auth Spl Fac Rev 4.0% 15-JUL-2029
2,08%
C
California Infrastructure & Economic Dev Bk Rev VAR 01-JAN-2065
1,90%
P
Puerto Rico Comwlth 5.75% 01-JUL-2031
1,40%
N
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.0% 01-AUG-2031
1,31%
P
Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-JUL-2033
1,26%
N
New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.25% 01-AUG-2031
1,02%
P
Puerto Rico Comwlth 5.625% 01-JUL-2029
1,02%
P
Puerto Rico Comwlth Aqueduct & Swr Auth Rev 5.0% 01-JUL-2030
1,00%
H
Houston Tex Arpt Sys Rev 5.0% 01-JUL-2029
0,95%
M
Mission Tex Economic Dev Corp Rev 4.625% 01-OCT-2031
0,85%
Top 10 wag12,78%
Łączne zasoby: 434

Dywidendy


Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Gru '24
Lut '25
Mar '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
3 mar 2025
3 mar 2025
6 mar 2025
0,052
Miesięcznie
3 lut 2025
3 lut 2025
6 lut 2025
0,075
Miesięcznie
27 gru 2024
27 gru 2024
30 gru 2024
0,065
Miesięcznie
2 gru 2024
2 gru 2024
5 gru 2024
0,059
Miesięcznie
1 lis 2024
1 lis 2024
6 lis 2024
0,062
Miesięcznie
1 paź 2024
1 paź 2024
4 paź 2024
0,058
Miesięcznie
3 wrz 2024
3 wrz 2024
6 wrz 2024
0,059
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy