TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103227987
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe92,97%
Rights & Warrants6,97%
Mutual fund0,08%
Gotówka−0,03%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy SEPZ wyniosły 0,93 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,38 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 49,00%.
Aktywa SEPZ objęte zarządzaniem wynoszą 109,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,84%.
Konto przepływów środków SEPZ na 75,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEPZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,21%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,93 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SEPZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 31 sie 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEPZ wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEPZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEPZ inwestuje w obligacje.
Cena SEPZ spadła o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEPZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,50% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,50% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,22% w ciągu roku.
SEPZ notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.