Kluczowe statystyki
O SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,74%
Technologia elektroniczna20,05%
Finanse18,61%
Usługi technologiczne14,84%
Usługi konsumenckie7,02%
Usługi dystrybucyjne5,91%
Komunikacja5,02%
Technologie medyczne4,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,10%
Handel detaliczny3,54%
Transport3,24%
Usługi zdrowotne3,21%
Usługi komunalne2,76%
Minerały energetyczne1,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,50%
Przemysł przetwórczy1,47%
Przemysł produkcyjny1,15%
Usługi komercyjne0,75%
Minerały nieenergetyczne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,57%
Europa1,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SEIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,05%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SEIV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 3,58% i 3,40% portfela.
Ostatnie dywidendy SEIV wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,37%.
Aktywa SEIV objęte zarządzaniem wynoszą 910,82 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,37%.
Konto przepływów środków SEIV na 305,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,54%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEIV są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 18 maj 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIV inwestuje w akcje.
Cena SEIV spadła o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,28% w ciągu roku.
SEIV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.