SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US81589A3041
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,60%
Technologia elektroniczna19,11%
Finanse16,55%
Usługi technologiczne12,55%
Usługi dystrybucyjne7,56%
Komunikacja5,45%
Usługi konsumenckie5,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,86%
Usługi komunalne4,74%
Technologie medyczne4,51%
Handel detaliczny3,28%
Usługi zdrowotne3,26%
Minerały energetyczne3,12%
Transport3,00%
Przemysł przetwórczy2,02%
Minerały nieenergetyczne1,47%
Przemysł produkcyjny1,32%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,95%
Usługi komercyjne0,61%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,72%
Europa1,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SEIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,11%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SEIV to Apple Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 3,11% i 2,98% portfela.
Ostatnie dywidendy SEIV wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,49%.
Aktywa SEIV objęte zarządzaniem wynoszą 1,13 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,69%.
Konto przepływów środków SEIV na 410,04 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SEIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,44%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEIV są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 18 maj 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIV inwestuje w akcje.
Cena SEIV spadła o 2,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SEIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,96% w ciągu roku.
SEIV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.