Kluczowe statystyki
O Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
14 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Sterling Capital Management LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D4447
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized54,22%
Korporacja24,95%
Instytucje państwowe17,84%
Gotówka3,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,01%
Europa2,02%
Azja1,56%
Oceania1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SCEC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 54,22%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 24,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w SCEC to United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 i United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2045, stanowiące odpowiednio 4,87% i 3,53% portfela.
Ostatnie dywidendy SCEC wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach,
Aktywa SCEC objęte zarządzaniem wynoszą 475,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,21%.
Konto przepływów środków SCEC na 458,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SCEC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,85%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje SCEC są emitowane przez Sterling Capital Management LLC pod marką Sterling Capital. ETF został uruchomiony 14 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SCEC wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SCEC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SCEC inwestuje w obligacje.
SCEC notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.