Kluczowe statystyki
O ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,72%
Finanse34,93%
Usługi komunalne15,70%
Przemysł produkcyjny9,57%
Przemysł przetwórczy8,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,08%
Usługi zdrowotne4,18%
Usługi dystrybucyjne3,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,40%
Minerały nieenergetyczne2,35%
Usługi technologiczne2,01%
Transport1,99%
Handel detaliczny1,98%
Minerały energetyczne1,91%
Technologie medyczne1,41%
Obligacje, Gotówka i Inne2,28%
Różne2,04%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,56%
Europa1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
REGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,93%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w REGL to Royal Gold, Inc. i Ensign Group, Inc., stanowiące odpowiednio 2,35% i 2,31% portfela.
Ostatnie dywidendy REGL wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,40%.
Aktywa REGL objęte zarządzaniem wynoszą 1,84 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,50%.
Konto przepływów środków REGL na 151,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, REGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje REGL są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 3 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów REGL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
REGL podąża za S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
REGL inwestuje w akcje.
Cena REGL spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym REGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
REGL notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.