ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,84 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪151,63 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,24%
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪21,62 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,72%
Finanse34,93%
Usługi komunalne15,70%
Przemysł produkcyjny9,57%
Przemysł przetwórczy8,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,08%
Usługi zdrowotne4,18%
Usługi dystrybucyjne3,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,40%
Minerały nieenergetyczne2,35%
Usługi technologiczne2,01%
Transport1,99%
Handel detaliczny1,98%
Minerały energetyczne1,91%
Technologie medyczne1,41%
Obligacje, Gotówka i Inne2,28%
Różne2,04%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,56%
Europa1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


REGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,93%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w REGL to Royal Gold, Inc. i Ensign Group, Inc., stanowiące odpowiednio 2,35% i 2,31% portfela.
Ostatnie dywidendy REGL wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 36,40%.
Aktywa REGL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,84 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,50%.
Konto przepływów środków REGL na ‪151,63 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, REGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,24%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje REGL są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 3 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów REGL wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
REGL podąża za S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
REGL inwestuje w akcje.
Cena REGL spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym REGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,42% w ciągu roku.
REGL notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.