Kluczowe statystyki
O ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,71%
Finanse34,82%
Usługi komunalne16,60%
Przemysł produkcyjny9,33%
Przemysł przetwórczy8,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,13%
Usługi zdrowotne4,27%
Usługi dystrybucyjne3,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,28%
Minerały nieenergetyczne2,42%
Handel detaliczny2,05%
Transport1,93%
Minerały energetyczne1,88%
Usługi technologiczne1,86%
Technologie medyczne1,47%
Obligacje, Gotówka i Inne2,29%
Różne2,11%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,50%
Europa1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
REGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,82%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 16,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w REGL to Ensign Group, Inc. i Royal Gold, Inc., stanowiące odpowiednio 2,47% i 2,42% portfela.
Ostatnie dywidendy REGL wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,40%.
Aktywa REGL objęte zarządzaniem wynoszą 1,82 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,64%.
Konto przepływów środków REGL na 145,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, REGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje REGL są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 3 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów REGL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
REGL podąża za S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
REGL inwestuje w akcje.
Cena REGL spadła o −3,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym REGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,10% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,10% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,84% w ciągu roku.
REGL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.