Kluczowe statystyki
O ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,56%
Finanse35,22%
Usługi komunalne15,91%
Przemysł produkcyjny9,56%
Przemysł przetwórczy8,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,65%
Usługi dystrybucyjne4,18%
Usługi zdrowotne3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,45%
Minerały nieenergetyczne2,09%
Handel detaliczny2,00%
Minerały energetyczne1,90%
Usługi technologiczne1,87%
Transport1,80%
Technologie medyczne1,16%
Obligacje, Gotówka i Inne2,44%
Różne2,10%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,81%
Europa1,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
REGL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,22%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w REGL to UGI Corporation i Portland General Electric Company, stanowiące odpowiednio 2,24% i 2,14% portfela.
Ostatnie dywidendy REGL wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,40%.
Aktywa REGL objęte zarządzaniem wynoszą 1,71 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,14%.
Konto przepływów środków REGL na 41,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, REGL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,30%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje REGL są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 3 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów REGL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
REGL podąża za S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
REGL inwestuje w akcje.
Cena REGL spadła o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym REGL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,73% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,73% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,56% w ciągu roku.
REGL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.