Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪23,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪149,71 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
11,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,64%

O Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Validus
Srtona główna
Data powstania
9 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J8650

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,75%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,07%
Rights & Warrants−1,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PUTD wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,17%.
Aktywa PUTD objęte zarządzaniem wynoszą ‪23,32 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,66%.
Konto przepływów środków PUTD na ‪149,71 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PUTD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 11,62%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PUTD są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Validus. ETF został uruchomiony 9 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PUTD wynosi 0,64%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,64% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PUTD podąża za CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PUTD inwestuje w obligacje.
Cena PUTD spadła o 1,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PUTD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,58% w ciągu roku.
PUTD notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.