ProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETFProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,71 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
13,60%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪490,00 K‬
Współczynnik kosztów
2,99%

O ProShares Global Listed Private Equity ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
LPX Direct Listed Private Equity Index
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Zarządzanie aktywami i banki powiernicze
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Mutual fund
Akcje86,11%
Finanse85,15%
Usługi komercyjne0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne13,89%
Mutual fund13,43%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
62%37%
Ameryka Północna62,82%
Europa37,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy