Kluczowe statystyki
O Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4952
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PBTP to United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 i Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, stanowiące odpowiednio 4,96% i 4,70% portfela.
Ostatnie dywidendy PBTP wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,65%.
Aktywa PBTP objęte zarządzaniem wynoszą 74,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,16%.
Konto przepływów środków PBTP na 18,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PBTP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PBTP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PBTP wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PBTP podąża za ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PBTP inwestuje w obligacje.
Cena PBTP spadła o 1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PBTP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,56% w ciągu roku.
PBTP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.