Invesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETFInvesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪74,87 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4952

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w PBTP to United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 i Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, stanowiące odpowiednio 4,96% i 4,70% portfela.
Ostatnie dywidendy PBTP wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,65%.
Aktywa PBTP objęte zarządzaniem wynoszą ‪74,87 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,16%.
Konto przepływów środków PBTP na ‪18,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PBTP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,53%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PBTP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PBTP wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PBTP podąża za ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PBTP inwestuje w obligacje.
Cena PBTP spadła o 1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PBTP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,56% w ciągu roku.
PBTP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.