TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Srtona główna
ttps://www.true-shares.com/etf/paym
Data powstania
29 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Paralel Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2103225742
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund47,74%
Instytucje państwowe31,31%
Gotówka21,68%
Różne−0,73%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa PAYM objęte zarządzaniem wynoszą 64,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,30 K%.
Konto przepływów środków PAYM na 64,43 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PAYM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 10,20%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PAYM są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 29 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PAYM wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PAYM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PAYM inwestuje w fundusze.
Cena PAYM spadła o −1,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PAYM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,32% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,32% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,32% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,32% w ciągu roku.
PAYM notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.