Overlay Shares Municipal Bond ETFOverlay Shares Municipal Bond ETFOverlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,41 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,16 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,30%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,29 M‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Overlay Shares Municipal Bond ETF


Emitent
Liquid Strategies LLC
Marka
Overlay Shares
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Liquid Strategies LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8547

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,90%
Gotówka0,08%
Mutual fund0,05%
Rights & Warrants−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OVM inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,90%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OVM wyniosły 0,28 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,52%.
Aktywa OVM objęte zarządzaniem wynoszą ‪27,41 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,75%.
Konto przepływów środków OVM na ‪6,16 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,30%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OVM są emitowane przez Liquid Strategies LLC pod marką Overlay Shares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OVM wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OVM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OVM inwestuje w fundusze.
Cena OVM spadła o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,34% w ciągu roku.
OVM notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.