Overlay Shares Foreign Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Overlay Shares Foreign Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Liquid Strategies LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US53656F8703
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF100,51%
Gotówka0,28%
Mutual fund0,14%
Rights & Warrants−0,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OVF inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 100,51%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OVF to iShares Core MSCI EAFE ETF i iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, stanowiące odpowiednio 80,83% i 19,68% portfela.
Ostatnie dywidendy OVF wyniosły 0,27 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,03 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 281,37%.
Aktywa OVF objęte zarządzaniem wynoszą 31,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,33%.
Konto przepływów środków OVF na 11,68 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 16,21%. Ostatnia dywidenda (29 sty 2026) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OVF są emitowane przez Liquid Strategies LLC pod marką Overlay Shares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OVF wynosi 0,83%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OVF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OVF inwestuje w fundusze.
Cena OVF spadła o 4,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OVF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,20% w ciągu roku.
OVF notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.