Kluczowe statystyki
O Overlay Shares Foreign Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Liquid Strategies LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,90%
Gotówka0,24%
Mutual fund0,04%
Rights & Warrants−0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OVF inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,90%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OVF to iShares Core MSCI EAFE ETF i iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, stanowiące odpowiednio 79,55% i 20,32% portfela.
Ostatnie dywidendy OVF wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 282,32%.
Aktywa OVF objęte zarządzaniem wynoszą 27,45 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,74%.
Konto przepływów środków OVF na 5,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,56%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OVF są emitowane przez Liquid Strategies LLC pod marką Overlay Shares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OVF wynosi 0,83%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OVF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OVF inwestuje w fundusze.
Cena OVF spadła o 5,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OVF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,64% w ciągu roku.
OVF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.