Overlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETFOverlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪27,45 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪940,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,83%

O Overlay Shares Foreign Equity ETF


Emitent
Liquid Strategies LLC
Marka
Overlay Shares
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Liquid Strategies LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,90%
Gotówka0,24%
Mutual fund0,04%
Rights & Warrants−0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OVF inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,90%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OVF to iShares Core MSCI EAFE ETF i iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, stanowiące odpowiednio 79,55% i 20,32% portfela.
Ostatnie dywidendy OVF wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 282,32%.
Aktywa OVF objęte zarządzaniem wynoszą ‪27,45 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,74%.
Konto przepływów środków OVF na ‪5,70 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,56%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OVF są emitowane przez Liquid Strategies LLC pod marką Overlay Shares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OVF wynosi 0,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OVF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OVF inwestuje w fundusze.
Cena OVF spadła o 5,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OVF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,64% w ciągu roku.
OVF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.