Kluczowe statystyki
O Overlay Shares Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Liquid Strategies LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8620
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF100,03%
Gotówka0,28%
Mutual fund0,02%
Rights & Warrants−0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OVB inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 100,03%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OVB wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,16%.
Aktywa OVB objęte zarządzaniem wynoszą 35,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,10%.
Konto przepływów środków OVB na −12,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OVB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,80%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OVB są emitowane przez Liquid Strategies LLC pod marką Overlay Shares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OVB wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OVB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OVB inwestuje w fundusze.
Cena OVB spadła o 1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OVB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,25% w ciągu roku.
OVB notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.