Kluczowe statystyki
O ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje99,88%
Finanse22,10%
Przemysł produkcyjny18,68%
Usługi konsumenckie13,24%
Usługi zdrowotne6,21%
Usługi technologiczne5,49%
Usługi dystrybucyjne5,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,01%
Technologia elektroniczna3,97%
Usługi komercyjne3,97%
Usługi komunalne3,69%
Technologie medyczne2,01%
Handel detaliczny1,91%
Przemysł przetwórczy1,47%
Transport1,15%
Usługi przemysłowe0,83%
Minerały nieenergetyczne0,78%
Minerały energetyczne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OUSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,10%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OUSM to Skyworks Solutions, Inc. i National HealthCare Corporation, stanowiące odpowiednio 2,21% i 2,16% portfela.
Ostatnie dywidendy OUSM wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,82%.
Aktywa OUSM objęte zarządzaniem wynoszą 1,01 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,34%.
Konto przepływów środków OUSM na 267,02 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OUSM są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 30 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OUSM wynosi 0,48%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OUSM podąża za O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OUSM inwestuje w akcje.
Cena OUSM spadła o 0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,23% w ciągu roku.
OUSM notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.