Kluczowe statystyki
O ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje99,78%
Finanse23,96%
Przemysł produkcyjny18,78%
Usługi konsumenckie13,33%
Usługi zdrowotne6,28%
Usługi technologiczne5,53%
Usługi dystrybucyjne4,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,01%
Usługi komunalne3,98%
Usługi komercyjne3,82%
Technologia elektroniczna3,63%
Handel detaliczny1,83%
Przemysł przetwórczy1,63%
Transport1,26%
Usługi przemysłowe0,87%
Minerały nieenergetyczne0,77%
Minerały energetyczne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OUSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,96%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OUSM to National HealthCare Corporation i Donaldson Company, Inc., stanowiące odpowiednio 2,38% i 2,23% portfela.
Ostatnie dywidendy OUSM wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 254,18%.
Aktywa OUSM objęte zarządzaniem wynoszą 917,99 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,05%.
Konto przepływów środków OUSM na 122,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,97%. Ostatnia dywidenda (28 paź 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OUSM są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 30 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OUSM wynosi 0,48%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OUSM podąża za O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OUSM inwestuje w akcje.
Cena OUSM spadła o 1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,77% w ciągu roku.
OUSM notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.