Kluczowe statystyki
O ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje99,78%
Finanse21,52%
Przemysł produkcyjny18,60%
Usługi konsumenckie13,33%
Usługi zdrowotne6,17%
Usługi technologiczne5,53%
Usługi dystrybucyjne5,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,06%
Usługi komercyjne4,04%
Usługi komunalne3,88%
Technologia elektroniczna3,85%
Technologie medyczne2,04%
Handel detaliczny1,95%
Przemysł przetwórczy1,60%
Transport1,22%
Usługi przemysłowe0,82%
Minerały nieenergetyczne0,77%
Minerały energetyczne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OUSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,52%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OUSM to National HealthCare Corporation i Texas Roadhouse, Inc., stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,13% portfela.
Ostatnie dywidendy OUSM wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,82%.
Aktywa OUSM objęte zarządzaniem wynoszą 934,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,09%.
Konto przepływów środków OUSM na 190,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OUSM są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 30 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OUSM wynosi 0,48%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OUSM podąża za O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OUSM inwestuje w akcje.
Cena OUSM spadła o −2,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,46% w ciągu roku.
OUSM notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.