Kluczowe statystyki
O ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi konsumenckie
Akcje99,72%
Finanse24,85%
Przemysł produkcyjny19,37%
Usługi konsumenckie13,27%
Usługi zdrowotne6,41%
Usługi technologiczne5,34%
Usługi dystrybucyjne5,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,10%
Usługi komunalne3,99%
Technologia elektroniczna3,77%
Handel detaliczny1,96%
Usługi komercyjne1,93%
Przemysł przetwórczy1,61%
Transport1,37%
Usługi przemysłowe0,92%
Minerały nieenergetyczne0,80%
Minerały energetyczne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Gotówka0,22%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OUSM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,85%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 19,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OUSM to National HealthCare Corporation i Royalty Pharma Plc Class A, stanowiące odpowiednio 2,53% i 2,29% portfela.
Ostatnie dywidendy OUSM wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 64,13%.
Aktywa OUSM objęte zarządzaniem wynoszą 905,70 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,27%.
Konto przepływów środków OUSM na 103,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OUSM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje OUSM są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 30 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OUSM wynosi 0,48%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,48% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OUSM podąża za O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OUSM inwestuje w akcje.
Cena OUSM spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OUSM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,77% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,57% w ciągu roku.
OUSM notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.