Kluczowe statystyki
O Opus Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lip 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Aptus Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje96,61%
Finanse39,34%
Usługi zdrowotne7,23%
Przemysł przetwórczy6,73%
Przemysł produkcyjny5,75%
Usługi konsumenckie5,32%
Minerały energetyczne5,27%
Minerały nieenergetyczne4,38%
Technologia elektroniczna4,00%
Usługi przemysłowe3,77%
Usługi komunalne2,68%
Handel detaliczny2,60%
Usługi technologiczne2,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,25%
Transport1,16%
Technologie medyczne0,98%
Usługi komercyjne0,98%
Usługi dystrybucyjne0,91%
Różne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne3,39%
Mutual fund3,37%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,34%
Europa1,45%
Ameryka Łacińska1,20%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OSCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,34%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 7,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy OSCV wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 40,91%.
Aktywa OSCV objęte zarządzaniem wynoszą 648,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,69%.
Konto przepływów środków OSCV na 247,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OSCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,14%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OSCV są emitowane przez Aptus Holdings LLC pod marką Opus Capital Management. ETF został uruchomiony 18 lip 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OSCV wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OSCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OSCV inwestuje w akcje.
Cena OSCV spadła o 5,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OSCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,82% w ciągu roku.
OSCV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.