Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138J5939
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,88%
Finanse25,75%
Technologie medyczne9,17%
Przemysł produkcyjny8,48%
Usługi technologiczne7,47%
Technologia elektroniczna6,13%
Usługi przemysłowe4,43%
Usługi konsumenckie4,17%
Usługi komercyjne4,12%
Handel detaliczny3,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,61%
Minerały energetyczne3,47%
Przemysł przetwórczy3,46%
Transport3,10%
Minerały nieenergetyczne2,84%
Usługi komunalne2,48%
Usługi zdrowotne2,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,11%
Usługi dystrybucyjne1,89%
Komunikacja0,98%
Różne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Różne0,09%
Mutual fund0,03%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,39%
Europa2,30%
Ameryka Łacińska0,27%
Bliski Wschód0,03%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,75%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to Compass Inc Class A i Dana Incorporated, stanowiące odpowiednio 0,51% i 0,37% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 31,77%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą 274,61 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,67%.
Konto przepływów środków OMFS na −6,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,76%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o 4,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,12% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.