Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,84%
Finanse35,00%
Usługi technologiczne9,33%
Technologia elektroniczna7,82%
Przemysł produkcyjny7,18%
Technologie medyczne6,59%
Usługi konsumenckie4,46%
Usługi przemysłowe4,38%
Usługi komercyjne3,64%
Usługi zdrowotne3,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,83%
Usługi komunalne2,82%
Handel detaliczny2,48%
Minerały nieenergetyczne2,32%
Przemysł przetwórczy2,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,70%
Transport1,12%
Minerały energetyczne1,04%
Komunikacja0,98%
Usługi dystrybucyjne0,90%
Różne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,14%
Różne0,02%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,09%
Europa1,45%
Ameryka Łacińska0,26%
Azja0,13%
Bliski Wschód0,07%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,00%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to InterDigital, Inc. i Hims & Hers Health, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 0,86% i 0,77% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 44,82%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą 256,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,33%.
Konto przepływów środków OMFS na −50,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,35% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.