Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪253,85 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−49,52 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,21%
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,94%
Finanse35,97%
Usługi technologiczne9,14%
Technologia elektroniczna7,12%
Przemysł produkcyjny6,97%
Technologie medyczne6,55%
Usługi konsumenckie4,71%
Usługi przemysłowe4,22%
Usługi komercyjne3,65%
Usługi komunalne2,93%
Usługi zdrowotne2,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,85%
Handel detaliczny2,47%
Przemysł przetwórczy2,19%
Minerały nieenergetyczne2,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,80%
Transport1,17%
Minerały energetyczne1,05%
Usługi dystrybucyjne0,98%
Komunikacja0,94%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,04%
Różne0,01%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.3%98%1%0.1%0.1%
Ameryka Północna98,04%
Europa1,47%
Ameryka Łacińska0,27%
Azja0,14%
Bliski Wschód0,08%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,97%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to InterDigital, Inc. i Sterling Infrastructure, Inc., stanowiące odpowiednio 0,72% i 0,62% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,25%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą ‪253,85 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,79%.
Konto przepływów środków OMFS na ‪−49,52 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o 8,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,41% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.