Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,91%
Finanse33,28%
Technologia elektroniczna9,60%
Usługi technologiczne9,04%
Technologie medyczne7,61%
Przemysł produkcyjny6,86%
Usługi przemysłowe4,74%
Usługi konsumenckie3,86%
Usługi komercyjne3,34%
Usługi zdrowotne3,12%
Usługi komunalne2,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,67%
Minerały nieenergetyczne2,55%
Handel detaliczny2,35%
Przemysł przetwórczy1,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,58%
Komunikacja1,18%
Minerały energetyczne1,10%
Transport1,09%
Usługi dystrybucyjne0,89%
Różne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,06%
Różne0,02%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,25%
Europa1,43%
Ameryka Łacińska0,24%
Bliski Wschód0,07%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,28%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to InterDigital, Inc. i Bloom Energy Corporation Class A, stanowiące odpowiednio 0,95% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 44,82%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą 248,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,37%.
Konto przepływów środków OMFS na −22,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,04%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o −0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,76% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.