Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,85%
Finanse23,64%
Usługi technologiczne9,93%
Technologie medyczne8,03%
Przemysł produkcyjny8,02%
Technologia elektroniczna7,32%
Usługi komercyjne4,19%
Usługi przemysłowe4,16%
Handel detaliczny4,15%
Minerały energetyczne3,85%
Usługi konsumenckie3,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,83%
Przemysł przetwórczy3,13%
Usługi zdrowotne2,60%
Transport2,59%
Minerały nieenergetyczne2,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,16%
Usługi dystrybucyjne2,05%
Komunikacja1,98%
Usługi komunalne1,93%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Różne0,09%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,63%
Europa2,06%
Ameryka Łacińska0,19%
Bliski Wschód0,11%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,64%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to CommScope Holding Co., Inc. i Hut 8 Corp., stanowiące odpowiednio 0,69% i 0,59% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 44,82%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą 236,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,78%.
Konto przepływów środków OMFS na −16,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o −4,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,80% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.