Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,94%
Finanse35,97%
Usługi technologiczne9,14%
Technologia elektroniczna7,12%
Przemysł produkcyjny6,97%
Technologie medyczne6,55%
Usługi konsumenckie4,71%
Usługi przemysłowe4,22%
Usługi komercyjne3,65%
Usługi komunalne2,93%
Usługi zdrowotne2,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,85%
Handel detaliczny2,47%
Przemysł przetwórczy2,19%
Minerały nieenergetyczne2,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,80%
Transport1,17%
Minerały energetyczne1,05%
Usługi dystrybucyjne0,98%
Komunikacja0,94%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,04%
Różne0,01%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,04%
Europa1,47%
Ameryka Łacińska0,27%
Azja0,14%
Bliski Wschód0,08%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,97%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFS to InterDigital, Inc. i Sterling Infrastructure, Inc., stanowiące odpowiednio 0,72% i 0,62% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFS wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,25%.
Aktywa OMFS objęte zarządzaniem wynoszą 253,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,79%.
Konto przepływów środków OMFS na −49,52 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFS podąża za Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFS inwestuje w akcje.
Cena OMFS spadła o 8,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,00% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,41% w ciągu roku.
OMFS notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.