Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138J6192
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,98%
Technologia elektroniczna20,89%
Usługi technologiczne15,65%
Finanse11,63%
Handel detaliczny7,02%
Przemysł produkcyjny6,51%
Minerały energetyczne5,45%
Technologie medyczne4,58%
Usługi konsumenckie4,41%
Transport3,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,32%
Minerały nieenergetyczne3,13%
Usługi przemysłowe2,90%
Usługi komunalne2,29%
Usługi zdrowotne1,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,74%
Przemysł przetwórczy1,50%
Usługi dystrybucyjne1,28%
Usługi komercyjne1,26%
Komunikacja0,67%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,90%
Europa1,99%
Ameryka Łacińska0,09%
Azja0,01%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
OMFL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,89%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OMFL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,05% i 4,29% portfela.
Ostatnie dywidendy OMFL wyniosły 0,16 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,63%.
Aktywa OMFL objęte zarządzaniem wynoszą 4,63 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,38%.
Konto przepływów środków OMFL na −922,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OMFL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,77%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje OMFL są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów OMFL wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OMFL podąża za Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OMFL inwestuje w akcje.
Cena OMFL spadła o −1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OMFL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,39% w ciągu roku.
OMFL notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.