Kluczowe statystyki
O TrueShares Structured Outcome (October) ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Truemark Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US2103227805
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Instytucje państwowe
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund52,90%
Instytucje państwowe33,90%
Rights & Warrants11,52%
Gotówka1,67%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy OCTZ wyniosły 0,49 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 121,40%.
Aktywa OCTZ objęte zarządzaniem wynoszą 14,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,71%.
Konto przepływów środków OCTZ na 7,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, OCTZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,49 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OCTZ są emitowane przez Truemark Group LLC pod marką TrueShares. ETF został uruchomiony 30 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OCTZ wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OCTZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OCTZ inwestuje w fundusze.
Cena OCTZ spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym OCTZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,66% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,66% w ciągu roku.
OCTZ notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.